| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 58 742.00 | 11 980.00 | 46 762.00 | 58 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 092.00 | 118 138.00 | 22 954.00 | 141 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 571.00 | 178 253.00 | 102 319.00 | 280 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 958.00 | 308 371.00 | 174 587.00 | 482 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 374.00 | 21 576.00 | 116 798.00 | 138 374.00 |
BN En cours de production de biens | 45 963.00 | | 45 963.00 | 45 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 651.00 | 17 056.00 | 251 595.00 | 268 651.00 |
BZ Autres créances | 38 143.00 | | 38 143.00 | 38 143.00 |
CF Disponibilités | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 868.00 | 38 632.00 | 453 237.00 | 491 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 827.00 | 347 003.00 | 627 824.00 | 974 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 286 664.00 | 244 784.00 | | 286 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 019.00 | 56 881.00 | | 32 019.00 |
DL TOTAL (I) | 327 484.00 | 310 464.00 | | 327 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 180.00 | 110 968.00 | | 129 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 912.00 | 16 094.00 | | 10 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 369.00 | 90 928.00 | | 84 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 879.00 | 82 471.00 | | 75 879.00 |
EA Autres dettes | | 1 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 300 340.00 | 302 180.00 | | 300 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 824.00 | 612 645.00 | | 627 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 115.00 | 235 349.00 | | 243 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 937.00 | | | 30 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 351 934.00 | 500.00 | 352 434.00 | 351 934.00 |
FG Production vendue services | 437 343.00 | | 437 343.00 | 437 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 277.00 | 500.00 | 789 777.00 | 789 277.00 |
FM Production stockée | | | 36 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 571.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 883.00 | 160.00 | | 9 883.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 270.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259.00 | 3 406.00 | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429.00 | 3 676.00 | | 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429.00 | 824.00 | | -429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 743.00 | 10 335.00 | | 1 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 352.00 | 1 178 864.00 | | 836 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 332.00 | 1 121 984.00 | | 804 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 019.00 | 56 881.00 | | 32 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 581.00 | | 64 320.00 | 428 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 942.00 | 482 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 942.00 | 480 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 028.00 | | 64 320.00 | 426 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 514.00 | 46 540.00 | 9 684.00 | 271 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 514.00 | 46 540.00 | 9 684.00 | 271 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 640.00 | 2 936.00 | | 18 640.00 |
6T Sur comptes clients | 14 496.00 | 2 635.00 | 75.00 | 14 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 137.00 | 5 571.00 | 75.00 | 33 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 137.00 | 5 571.00 | 75.00 | 33 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 571.00 | 76.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 369.00 | 84 369.00 | | 84 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 110.00 | 32 110.00 | | 32 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
UX Autres créances clients | 246 821.00 | | | 246 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 424.00 | | | 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 830.00 | | | 21 830.00 |
VB T. V. A. | 15 661.00 | | | 15 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 349.00 | 31 349.00 | | 31 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 832.00 | 40 606.00 | 57 226.00 | 97 832.00 |
VI Groupe et associés | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 843.00 | | | 43 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 915.00 | | | 20 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 389.00 | 308 389.00 | | 308 389.00 |
VW T.V.A. | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 340.00 | 243 115.00 | 57 226.00 | 300 340.00 |