| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 58 742.00 | 35 477.00 | 23 265.00 | 58 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 305.00 | 139 133.00 | 16 172.00 | 155 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 543.00 | 194 091.00 | 14 451.00 | 208 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 642.00 | 368 701.00 | 55 941.00 | 424 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 008.00 | 52 901.00 | 149 107.00 | 202 008.00 |
BN En cours de production de biens | 22 915.00 | | 22 915.00 | 22 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 734.00 | 32 562.00 | 373 173.00 | 405 734.00 |
BZ Autres créances | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CF Disponibilités | 112 379.00 | | 112 379.00 | 112 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 649.00 | 85 462.00 | 666 187.00 | 751 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 291.00 | 454 164.00 | 722 127.00 | 1 176 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 528.00 | | | 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 374 979.00 | 350 278.00 | | 374 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 595.00 | 54 701.00 | | 91 595.00 |
DL TOTAL (I) | 475 374.00 | 413 779.00 | | 475 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 253.00 | 55 931.00 | | 30 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 263.00 | 40 460.00 | | 30 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 116.00 | 108 556.00 | | 84 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 025.00 | 62 267.00 | | 92 025.00 |
EA Autres dettes | 10 096.00 | 2 537.00 | | 10 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 753.00 | 269 751.00 | | 246 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 127.00 | 683 530.00 | | 722 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 561.00 | 2 395.00 | | 234 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
FD Production vendue biens | 446 862.00 | | 446 862.00 | 446 862.00 |
FG Production vendue services | 504 058.00 | | 504 058.00 | 504 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 601.00 | | 960 601.00 | 960 601.00 |
FM Production stockée | | | -6 842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 342.00 | |
GE Autres charges | | | 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 97.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 45.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 45.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | 122.00 | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 481.00 | 14 632.00 | | 27 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 993.00 | 871 174.00 | | 970 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 397.00 | 816 473.00 | | 879 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 595.00 | 54 701.00 | | 91 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 324.00 | | 10 318.00 | 414 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 271.00 | | 10 318.00 | 412 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528.00 | | | 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 113.00 | 22 587.00 | | 346 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 113.00 | 22 587.00 | | 346 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 636.00 | 11 264.00 | | 41 636.00 |
6T Sur comptes clients | 34 697.00 | 11 077.00 | 13 213.00 | 34 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 334.00 | 22 341.00 | 13 213.00 | 76 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 334.00 | 22 341.00 | 13 213.00 | 76 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 341.00 | 13 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 115.00 | 84 115.00 | | 84 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UX Autres créances clients | 366 660.00 | 366 660.00 | | 366 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 073.00 | 39 073.00 | | 39 073.00 |
VB T. V. A. | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VC Groupe et associés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 252.00 | 18 060.00 | 12 192.00 | 30 252.00 |
VI Groupe et associés | 30 263.00 | 30 263.00 | | 30 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 671.00 | | | 25 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 875.00 | 414 875.00 | | 414 875.00 |
VW T.V.A. | 31 107.00 | 31 107.00 | | 31 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 753.00 | 234 560.00 | 12 192.00 | 246 753.00 |