| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 58 742.00 | 41 351.00 | 17 391.00 | 58 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 898.00 | 144 737.00 | 11 161.00 | 155 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 843.00 | 203 049.00 | 5 795.00 | 208 843.00 |
AX Avances et acomptes | 21 002.00 | | 21 002.00 | 21 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 539.00 | 389 137.00 | 57 402.00 | 446 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 724.00 | 74 741.00 | 168 982.00 | 243 724.00 |
BN En cours de production de biens | 86 189.00 | | 86 189.00 | 86 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 407.00 | 36 682.00 | 364 725.00 | 401 407.00 |
BZ Autres créances | 15 622.00 | | 15 622.00 | 15 622.00 |
CF Disponibilités | 22 876.00 | | 22 876.00 | 22 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 877.00 | 111 423.00 | 663 454.00 | 774 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 416.00 | 500 560.00 | 720 856.00 | 1 221 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 528.00 | | | 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 436 574.00 | 374 979.00 | | 436 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 478.00 | 91 595.00 | | 100 478.00 |
DL TOTAL (I) | 545 852.00 | 475 374.00 | | 545 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 158.00 | 30 253.00 | | 15 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788.00 | 30 263.00 | | 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 946.00 | 84 116.00 | | 69 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 503.00 | 92 025.00 | | 83 503.00 |
EA Autres dettes | 5 609.00 | 10 096.00 | | 5 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 004.00 | 246 753.00 | | 175 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 856.00 | 722 127.00 | | 720 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 004.00 | 234 561.00 | | 175 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
FD Production vendue biens | 395 827.00 | | 395 827.00 | 395 827.00 |
FG Production vendue services | 469 115.00 | | 469 115.00 | 469 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 655.00 | | 872 655.00 | 872 655.00 |
FM Production stockée | | | 63 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 156.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 517.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 250.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 250.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | -250.00 | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 917.00 | 27 481.00 | | 27 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 625.00 | 970 993.00 | | 941 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 147.00 | 879 397.00 | | 841 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 478.00 | 91 595.00 | | 100 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 057.00 | 9 880.00 | | 9 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 642.00 | | 42 898.00 | 424 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 002.00 | 446 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 002.00 | 444 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 589.00 | | 42 898.00 | 422 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528.00 | | | 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 701.00 | 20 435.00 | | 368 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 701.00 | 20 435.00 | | 368 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 900.00 | 21 840.00 | | 52 900.00 |
6T Sur comptes clients | 32 561.00 | 4 315.00 | 194.00 | 32 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 462.00 | 26 155.00 | 194.00 | 85 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 462.00 | 26 155.00 | 194.00 | 85 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 155.00 | 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 946.00 | 69 946.00 | | 69 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 820.00 | 29 820.00 | | 29 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UX Autres créances clients | 357 275.00 | 357 275.00 | | 357 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 131.00 | 44 131.00 | | 44 131.00 |
VB T. V. A. | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VC Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
VI Groupe et associés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 616.00 | 422 616.00 | | 422 616.00 |
VW T.V.A. | 30 579.00 | 30 579.00 | | 30 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 004.00 | 175 004.00 | | 175 004.00 |