| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 58 742.00 | 29 603.00 | 29 139.00 | 58 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 987.00 | 132 894.00 | 12 094.00 | 144 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 543.00 | 183 618.00 | 24 925.00 | 208 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 324.00 | 346 114.00 | 68 210.00 | 414 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 481.00 | 41 636.00 | 121 845.00 | 163 481.00 |
BN En cours de production de biens | 29 757.00 | | 29 757.00 | 29 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 037.00 | 34 698.00 | 411 339.00 | 446 037.00 |
BZ Autres créances | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
CF Disponibilités | 41 277.00 | | 41 277.00 | 41 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 653.00 | 76 334.00 | 615 319.00 | 691 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 978.00 | 422 448.00 | 683 530.00 | 1 105 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 528.00 | | | 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 350 278.00 | 327 381.00 | | 350 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 701.00 | 62 897.00 | | 54 701.00 |
DL TOTAL (I) | 413 779.00 | 399 078.00 | | 413 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 931.00 | 69 670.00 | | 55 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 460.00 | 24 468.00 | | 40 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 556.00 | 55 973.00 | | 108 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 267.00 | 95 178.00 | | 62 267.00 |
EA Autres dettes | 2 537.00 | 14 664.00 | | 2 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 751.00 | 259 953.00 | | 269 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 530.00 | 659 031.00 | | 683 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 395.00 | 18 313.00 | | 2 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 358 129.00 | | 358 129.00 | 358 129.00 |
FG Production vendue services | 497 508.00 | | 497 508.00 | 497 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 636.00 | | 855 636.00 | 855 636.00 |
FM Production stockée | | | 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 849.00 | |
GE Autres charges | | | 11 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97.00 | | | 97.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 6 000.00 | | 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 24 750.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 11.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 40 215.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122.00 | -15 465.00 | | 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 632.00 | 16 723.00 | | 14 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 174.00 | 1 055 510.00 | | 871 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 473.00 | 992 613.00 | | 816 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 701.00 | 62 897.00 | | 54 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 880.00 | 1 299.00 | | 9 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 153.00 | | 7 399.00 | 442 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 228.00 | 414 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 228.00 | 412 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 100.00 | | 7 399.00 | 440 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528.00 | | | 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 326.00 | 24 016.00 | 35 228.00 | 357 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 326.00 | 24 016.00 | 35 228.00 | 357 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 303.00 | 11 334.00 | | 30 303.00 |
6T Sur comptes clients | 22 340.00 | 24 515.00 | 12 157.00 | 22 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 642.00 | 35 849.00 | 12 157.00 | 52 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 642.00 | 35 849.00 | 12 157.00 | 52 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 849.00 | 12 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 556.00 | 108 556.00 | | 108 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 922.00 | 21 922.00 | | 21 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 528.00 | 528.00 | 528.00 | 528.00 |
UX Autres créances clients | 382 706.00 | 382 706.00 | | 382 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 331.00 | 63 331.00 | | 63 331.00 |
VB T. V. A. | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VC Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 913.00 | 25 672.00 | 30 241.00 | 55 913.00 |
VI Groupe et associés | 40 460.00 | 40 460.00 | | 40 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 667.00 | 457 667.00 | | 457 667.00 |
VW T.V.A. | 23 163.00 | 23 163.00 | | 23 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 751.00 | 239 510.00 | 30 241.00 | 269 751.00 |