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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
AH Fonds commercial | 135 222.00 | | 135 222.00 | 135 222.00 |
AN Terrains | 6 607.00 | 1 202.00 | 5 404.00 | 6 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 409.00 | 150 224.00 | 21 185.00 | 171 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 575 722.00 | 1 093 052.00 | 482 669.00 | 1 575 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 998.00 | | 25 998.00 | 25 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 924 958.00 | 1 253 692.00 | 671 266.00 | 1 924 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 362.00 | 13 103.00 | 12 259.00 | 25 362.00 |
BZ Autres créances | 130 978.00 | | 130 978.00 | 130 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 871.00 | | 211 871.00 | 211 871.00 |
CF Disponibilités | 281 926.00 | | 281 926.00 | 281 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 903.00 | 13 103.00 | 647 799.00 | 660 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 862.00 | 1 266 795.00 | 1 319 066.00 | 2 585 862.00 |
CU Autres participations | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 351 489.00 | | | 351 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 800.00 | | | 124 800.00 |
DL TOTAL (I) | 520 289.00 | | | 520 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 251.00 | | | 265 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 212.00 | | | 131 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 696.00 | | | 93 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 721.00 | | | 266 721.00 |
EA Autres dettes | 41 894.00 | | | 41 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 776.00 | | | 798 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 066.00 | | | 1 319 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 377.00 | | | 632 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 944 283.00 | | | 1 944 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 924 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 753 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 434.00 | | | 144 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 773 064.00 | | | 1 773 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 785.00 | | | 26 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 245.00 | 189 762.00 | 14 315.00 | 1 078 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 033.00 | 189 762.00 | 14 315.00 | 1 069 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 409.00 | 129 409.00 | | 129 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 697.00 | 93 697.00 | | 93 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 698.00 | 43 698.00 | | 43 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 252.00 | 98 853.00 | 166 399.00 | 265 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 933.00 | | | 101 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 282.00 | 166 283.00 | 25 999.00 | 192 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 777.00 | 632 378.00 | 166 399.00 | 798 777.00 |