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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 122.00 | 18 088.00 | 3 034.00 | 21 122.00 |
AH Fonds commercial | 135 222.00 | | 135 222.00 | 135 222.00 |
AP Constructions | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 598.00 | 189 861.00 | 59 736.00 | 249 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 986 599.00 | 1 643 121.00 | 343 478.00 | 1 986 599.00 |
AX Avances et acomptes | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 617.00 | | 26 617.00 | 26 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 428 851.00 | 1 857 679.00 | 571 172.00 | 2 428 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 322.00 | 984.00 | 140 337.00 | 141 322.00 |
BZ Autres créances | 159 168.00 | | 159 168.00 | 159 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 405.00 | | 206 405.00 | 206 405.00 |
CF Disponibilités | 213 686.00 | | 213 686.00 | 213 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 062.00 | 984.00 | 732 077.00 | 733 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 914.00 | 1 858 664.00 | 1 303 249.00 | 3 161 914.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 915.00 | 224 488.00 | | 102 915.00 |
DL TOTAL (I) | 146 915.00 | 268 488.00 | | 146 915.00 |
DP Provisions pour risques | 221 499.00 | 93 219.00 | | 221 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 499.00 | 93 219.00 | | 221 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453.00 | 15 798.00 | | 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 146.00 | 321 799.00 | | 352 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 454.00 | 158 611.00 | | 251 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 909.00 | 271 679.00 | | 236 909.00 |
EA Autres dettes | 69 452.00 | 16 768.00 | | 69 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 417.00 | | | 24 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 835.00 | 784 657.00 | | 934 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 249.00 | 1 146 364.00 | | 1 303 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 835.00 | 784 657.00 | | 934 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 298 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 298 117.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 490 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 788 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 544 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 280.00 | |
GE Autres charges | | | 106 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 656 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 008.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 008.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 137.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -129.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 858.00 | 69 820.00 | | 32 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 798 862.00 | 3 776 529.00 | | 3 798 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 695 946.00 | 3 552 040.00 | | 3 695 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 915.00 | 224 488.00 | | 102 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 271 071.00 | | 157 779.00 | 2 271 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 428 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 244 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 054.00 | | 1 291.00 | 155 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 089 082.00 | | 155 870.00 | 2 089 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 934.00 | | 618.00 | 26 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 768 010.00 | 89 668.00 | | 1 768 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 971.00 | 3 116.00 | | 14 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 753 038.00 | 86 551.00 | | 1 753 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 219.00 | 128 280.00 | | 93 219.00 |
6T Sur comptes clients | 696.00 | 288.00 | | 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 696.00 | 288.00 | | 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 915.00 | 128 568.00 | | 93 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 568.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 604.00 | 133 604.00 | | 133 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 454.00 | 251 454.00 | | 251 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 806.00 | 93 806.00 | | 93 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 191.00 | 119 191.00 | | 119 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 452.00 | 69 452.00 | | 69 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 417.00 | 24 417.00 | | 24 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 617.00 | | 26 617.00 | 26 617.00 |
UX Autres créances clients | 140 283.00 | 140 283.00 | | 140 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VB T. V. A. | 79 498.00 | 79 498.00 | | 79 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VI Groupe et associés | 218 542.00 | 218 542.00 | | 218 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 578.00 | 44 578.00 | | 44 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 091.00 | 35 091.00 | | 35 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 703.00 | 309 086.00 | 26 617.00 | 335 703.00 |
VW T.V.A. | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 835.00 | 934 835.00 | | 934 835.00 |