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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
AH Fonds commercial | 135 222.00 | | 135 222.00 | 135 222.00 |
AN Terrains | 6 607.00 | 3 845.00 | 2 761.00 | 6 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 330.00 | 166 909.00 | 12 420.00 | 179 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 786 425.00 | 1 347 768.00 | 438 656.00 | 1 786 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 998.00 | | 25 998.00 | 25 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 143 732.00 | 1 527 735.00 | 615 996.00 | 2 143 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
BZ Autres créances | 119 320.00 | | 119 320.00 | 119 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 682.00 | | 365 682.00 | 365 682.00 |
CF Disponibilités | 309 297.00 | | 309 297.00 | 309 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 093.00 | | 811 093.00 | 811 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 825.00 | 1 527 735.00 | 1 427 089.00 | 2 954 825.00 |
CU Autres participations | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 471 103.00 | | | 471 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 363.00 | | | 165 363.00 |
DL TOTAL (I) | 680 466.00 | | | 680 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 087.00 | | | 117 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 630.00 | | | 140 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 667.00 | | | 136 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 237.00 | | | 352 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 622.00 | | | 746 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 089.00 | | | 1 427 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 776.00 | | | 665 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 392 450.00 | | 3 392 450.00 | 3 392 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 392 450.00 | | 3 392 450.00 | 3 392 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 423 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 380 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 923.00 | |
GE Autres charges | | | 1 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 236 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 910.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 217.00 | | | 23 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 276.00 | | | 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421.00 | | | 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 334.00 | | | -3 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 424 487.00 | | | 3 424 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 259 123.00 | | | 3 259 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 363.00 | | | 165 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 928 698.00 | | 215 034.00 | 1 928 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 143 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 972 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 434.00 | | | 144 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 757 329.00 | | 215 034.00 | 1 757 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 935.00 | | | 26 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406 813.00 | 120 923.00 | | 1 406 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397 601.00 | 120 923.00 | | 1 397 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 148.00 | 137 148.00 | | 137 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 668.00 | 136 668.00 | | 136 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 999.00 | | 25 999.00 | 25 999.00 |
UX Autres créances clients | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 087.00 | 36 241.00 | 80 846.00 | 117 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 581.00 | | | 33 581.00 |
VP Divers | 119 320.00 | 119 320.00 | | 119 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352 216.00 | 352 216.00 | | 352 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 288.00 | 135 290.00 | 25 999.00 | 161 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 623.00 | 665 777.00 | 80 846.00 | 746 623.00 |