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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
AH Fonds commercial | 135 222.00 | | 135 222.00 | 135 222.00 |
AN Terrains | 6 607.00 | 2 524.00 | 4 083.00 | 6 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 999.00 | 156 626.00 | 18 373.00 | 174 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 575 722.00 | 1 238 450.00 | 337 271.00 | 1 575 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 998.00 | | 25 998.00 | 25 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 928 697.00 | 1 406 812.00 | 521 885.00 | 1 928 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
BZ Autres créances | 185 638.00 | | 185 638.00 | 185 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 437 501.00 | | 437 501.00 | 437 501.00 |
CF Disponibilités | 106 476.00 | | 106 476.00 | 106 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 408.00 | | 744 408.00 | 744 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 106.00 | 1 406 812.00 | 1 266 293.00 | 2 673 106.00 |
CU Autres participations | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 401 289.00 | | | 401 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 813.00 | | | 144 813.00 |
DL TOTAL (I) | 590 103.00 | | | 590 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 668.00 | | | 152 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 674.00 | | | 138 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 900.00 | | | 87 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 947.00 | | | 296 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 190.00 | | | 676 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 293.00 | | | 1 266 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 103.00 | | | 559 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 924 958.00 | | | 1 924 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 928 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 757 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 753 739.00 | | | 1 753 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 785.00 | | | 26 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 692.00 | 156 219.00 | 3 098.00 | 1 253 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 244 480.00 | 156 219.00 | 3 098.00 | 1 244 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 192.00 | 135 192.00 | | 135 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 901.00 | 87 901.00 | | 87 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 999.00 | | | 25 999.00 |
UX Autres créances clients | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 668.00 | 35 581.00 | 117 087.00 | 152 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 583.00 | | | 112 583.00 |
VP Divers | 185 639.00 | | | 185 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 947.00 | 296 947.00 | | 296 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 677.00 | 199 679.00 | 25 999.00 | 225 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 191.00 | 559 103.00 | 117 087.00 | 676 191.00 |