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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 831.00 | 14 971.00 | 4 860.00 | 19 831.00 |
AH Fonds commercial | 135 222.00 | | 135 222.00 | 135 222.00 |
AN Terrains | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 034.00 | 181 384.00 | 5 649.00 | 187 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 895 441.00 | 1 565 047.00 | 330 393.00 | 1 895 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 998.00 | | 25 998.00 | 25 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 271 071.00 | 1 768 010.00 | 503 060.00 | 2 271 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 686.00 | 696.00 | 61 989.00 | 62 686.00 |
BZ Autres créances | 65 021.00 | | 65 021.00 | 65 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 394.00 | | 365 394.00 | 365 394.00 |
CF Disponibilités | 138 665.00 | | 138 665.00 | 138 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 000.00 | 696.00 | 643 303.00 | 644 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 072.00 | 1 768 707.00 | 1 146 364.00 | 2 915 072.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 361 983.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 488.00 | 59 923.00 | | 224 488.00 |
DL TOTAL (I) | 268 488.00 | 465 906.00 | | 268 488.00 |
DP Provisions pour risques | 93 219.00 | 116 075.00 | | 93 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 219.00 | 116 075.00 | | 93 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 798.00 | 53 224.00 | | 15 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 799.00 | 140 966.00 | | 321 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 611.00 | 226 642.00 | | 158 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 679.00 | 292 964.00 | | 271 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 007.00 | | |
EA Autres dettes | 16 768.00 | 18 926.00 | | 16 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 657.00 | 754 731.00 | | 784 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 364.00 | 1 336 713.00 | | 1 146 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 321 799.00 | | | 321 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 169 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 169 913.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 592 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 771 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 579 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 970.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 102 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 473 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 008.00 | 11 785.00 | | 5 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 008.00 | 11 785.00 | | 5 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | 11 785.00 | | -129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 820.00 | 28 028.00 | | 69 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 776 529.00 | 2 694 130.00 | | 3 776 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 552 040.00 | 2 634 206.00 | | 3 552 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 488.00 | 59 923.00 | | 224 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 259 967.00 | | 11 104.00 | 2 259 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 271 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 089 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 054.00 | | | 155 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 077 978.00 | | 11 104.00 | 2 077 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 934.00 | | | 26 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 689 040.00 | 78 970.00 | 1 768 010.00 | 1 689 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 698.00 | 4 273.00 | 14 971.00 | 10 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 678 342.00 | 74 696.00 | 1 753 038.00 | 1 678 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 075.00 | 26 144.00 | 49 000.00 | 116 075.00 |
6T Sur comptes clients | 696.00 | | | 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 696.00 | | | 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 771.00 | 26 144.00 | 49 000.00 | 116 771.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 144.00 | 49 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 459.00 | 150 459.00 | | 150 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 611.00 | 158 611.00 | | 158 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 497.00 | 109 497.00 | | 109 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 897.00 | 109 897.00 | | 109 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 998.00 | | 25 998.00 | 25 998.00 |
UX Autres créances clients | 61 951.00 | 61 951.00 | | 61 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VB T. V. A. | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
VI Groupe et associés | 171 339.00 | 171 339.00 | | 171 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 426.00 | | | 37 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 747.00 | 24 747.00 | | 24 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 285.00 | 51 285.00 | | 51 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 794.00 | 137 795.00 | 25 998.00 | 163 794.00 |
VW T.V.A. | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 657.00 | 784 657.00 | | 784 657.00 |