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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 831.00 | 10 698.00 | 9 133.00 | 19 831.00 |
AH Fonds commercial | 135 222.00 | | 135 222.00 | 135 222.00 |
AN Terrains | 6 607.00 | 6 155.00 | 451.00 | 6 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 932.00 | 178 436.00 | 3 495.00 | 181 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 889 438.00 | 1 493 749.00 | 395 688.00 | 1 889 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 998.00 | | 25 998.00 | 25 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 259 967.00 | 1 689 040.00 | 570 926.00 | 2 259 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 014.00 | 696.00 | 24 317.00 | 25 014.00 |
BZ Autres créances | 65 776.00 | | 65 776.00 | 65 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 682.00 | | 365 682.00 | 365 682.00 |
CF Disponibilités | 298 066.00 | | 298 066.00 | 298 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 483.00 | 696.00 | 765 786.00 | 766 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 026 450.00 | 1 689 737.00 | 1 336 713.00 | 3 026 450.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 361 983.00 | 486 466.00 | | 361 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 923.00 | 125 516.00 | | 59 923.00 |
DL TOTAL (I) | 465 906.00 | 655 983.00 | | 465 906.00 |
DP Provisions pour risques | 116 075.00 | | | 116 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 075.00 | | | 116 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 224.00 | 80 949.00 | | 53 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 966.00 | 148 481.00 | | 140 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 642.00 | 85 986.00 | | 226 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 964.00 | 253 266.00 | | 292 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 007.00 | | | 22 007.00 |
EA Autres dettes | 18 926.00 | 10 630.00 | | 18 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 731.00 | 579 315.00 | | 754 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 713.00 | 1 235 298.00 | | 1 336 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 714 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 714 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 967 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 682 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 764.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 116 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 696.00 | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 605 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 785.00 | 81.00 | | 11 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 785.00 | 81.00 | | 11 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 128.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 785.00 | -47.00 | | 11 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 028.00 | 27 613.00 | | 28 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 694 130.00 | 3 441 114.00 | | 2 694 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 634 206.00 | 3 315 598.00 | | 2 634 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 923.00 | 125 516.00 | | 59 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 227 800.00 | | 32 166.00 | 2 227 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 259 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 077 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 087.00 | 5 967.00 | 5 967.00 | 149 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 051 778.00 | | 26 199.00 | 2 051 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 934.00 | | | 26 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 632 276.00 | 56 764.00 | 1 689 040.00 | 1 632 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 963.00 | 1 734.00 | 10 698.00 | 8 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 623 312.00 | 55 030.00 | 1 678 342.00 | 1 623 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 116 075.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 696.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 696.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 116 771.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 771.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 642.00 | 226 642.00 | | 226 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 908.00 | 186 908.00 | | 186 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 398.00 | 94 398.00 | | 94 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 998.00 | | 25 998.00 | 25 998.00 |
UX Autres créances clients | 24 278.00 | 24 278.00 | | 24 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VB T. V. A. | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 224.00 | 37 426.00 | 15 798.00 | 53 224.00 |
VI Groupe et associés | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 621.00 | | | 27 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 285.00 | 34 285.00 | | 34 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 749.00 | 100 750.00 | 25 998.00 | 126 749.00 |
VW T.V.A. | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 731.00 | 738 933.00 | 15 798.00 | 754 731.00 |