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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 864.00 | 8 963.00 | 4 901.00 | 13 864.00 |
AH Fonds commercial | 135 222.00 | | 135 222.00 | 135 222.00 |
AN Terrains | 6 607.00 | 5 167.00 | 1 440.00 | 6 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 235.00 | 176 007.00 | 5 228.00 | 181 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 863 935.00 | 1 442 137.00 | 421 798.00 | 1 863 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 998.00 | | 25 998.00 | 25 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 227 800.00 | 1 632 276.00 | 595 524.00 | 2 227 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 193.00 | | 18 193.00 | 18 193.00 |
BZ Autres créances | 29 960.00 | | 29 960.00 | 29 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 682.00 | | 365 682.00 | 365 682.00 |
CF Disponibilités | 205 511.00 | | 205 511.00 | 205 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 527.00 | | 628 527.00 | 628 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 328.00 | 1 632 276.00 | 1 224 052.00 | 2 856 328.00 |
CU Autres participations | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 486 466.00 | | | 486 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 516.00 | | | 125 516.00 |
DL TOTAL (I) | 655 983.00 | | | 655 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 846.00 | | | 80 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 585.00 | | | 148 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 290.00 | | | 85 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 347.00 | | | 253 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 069.00 | | | 568 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 052.00 | | | 1 224 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 436.00 | | | 521 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 405 445.00 | | 3 405 445.00 | 3 405 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 405 445.00 | | 3 405 445.00 | 3 405 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 440 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 392 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 742.00 | |
GE Autres charges | | | 2 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 283 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 325.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 599.00 | | | 23 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 613.00 | | | 27 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 441 114.00 | | | 3 441 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 315 598.00 | | | 3 315 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 516.00 | | | 125 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 143 732.00 | | 86 271.00 | 2 143 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 202.00 | 2 227 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 202.00 | 149 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 051 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 434.00 | | 6 855.00 | 144 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 972 363.00 | | 79 416.00 | 1 972 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 935.00 | | | 26 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 527 736.00 | 106 742.00 | 2 202.00 | 1 527 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 212.00 | 1 954.00 | 2 202.00 | 9 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 518 524.00 | 104 788.00 | | 1 518 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 104.00 | 145 104.00 | | 145 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 291.00 | 85 291.00 | | 85 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 266.00 | 253 266.00 | | 253 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 999.00 | | 25 999.00 | 25 999.00 |
UX Autres créances clients | 18 193.00 | 18 193.00 | | 18 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 846.00 | 34 214.00 | 46 632.00 | 80 846.00 |
VI Groupe et associés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 241.00 | | | 36 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 961.00 | 29 961.00 | | 29 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 511.00 | 56 512.00 | 25 999.00 | 82 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 069.00 | 521 437.00 | 46 632.00 | 568 069.00 |