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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 192.00 | 439 710.00 | 359 482.00 | 799 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 513.00 | 273 069.00 | 200 444.00 | 473 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 779.00 | | 33 779.00 | 33 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 484.00 | 712 779.00 | 593 705.00 | 1 306 484.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 307 727.00 | 64 566.00 | 1 243 162.00 | 1 307 727.00 |
BZ Autres créances | 144 701.00 | | 144 701.00 | 144 701.00 |
CF Disponibilités | 829 700.00 | | 829 700.00 | 829 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 312 128.00 | 64 566.00 | 2 247 563.00 | 2 312 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 618 612.00 | 777 345.00 | 2 841 267.00 | 3 618 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 779.00 | | | 33 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 280 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 18 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 2 066.00 | 3 994.00 | | 2 066.00 |
DH Report à nouveau | | 3 097.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 049.00 | 74 975.00 | | 82 049.00 |
DL TOTAL (I) | 412 115.00 | 380 066.00 | | 412 115.00 |
DP Provisions pour risques | 60 757.00 | 17 312.00 | | 60 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 757.00 | 17 312.00 | | 60 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 044.00 | 421 408.00 | | 324 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 322.00 | 4 000.00 | | 6 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 398.00 | 1 330 266.00 | | 1 583 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 092.00 | 483 231.00 | | 440 092.00 |
EA Autres dettes | 14 540.00 | 5 301.00 | | 14 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 368 396.00 | 2 244 206.00 | | 2 368 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 841 267.00 | 2 641 584.00 | | 2 841 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 209 215.00 | 2 020 689.00 | | 2 209 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | 60 000.00 | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 289.00 | | 127 714.00 | 1 519 289.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 33 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 519.00 | 1 306 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310 519.00 | 1 272 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455 587.00 | | 127 637.00 | 1 455 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 702.00 | | 77.00 | 63 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 511.00 | 194 786.00 | 310 519.00 | 828 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 511.00 | 194 786.00 | 310 519.00 | 828 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 312.00 | 43 445.00 | | 17 312.00 |
6T Sur comptes clients | 19 358.00 | 45 208.00 | | 19 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 358.00 | 45 208.00 | | 19 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 670.00 | 88 653.00 | | 36 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 653.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 398.00 | 1 583 398.00 | | 1 583 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 549.00 | 46 549.00 | | 46 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 162.00 | 116 162.00 | | 116 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 779.00 | 33 779.00 | | 33 779.00 |
UX Autres créances clients | 1 228 171.00 | | | 1 228 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 557.00 | | | 79 557.00 |
VB T. V. A. | 92 025.00 | | | 92 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 044.00 | 134 863.00 | 159 181.00 | 294 044.00 |
VI Groupe et associés | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 933.00 | | | 72 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 297.00 | | | 140 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 218.00 | | | 45 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 208.00 | 1 486 208.00 | | 1 486 208.00 |
VW T.V.A. | 274 617.00 | 274 617.00 | | 274 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 368 396.00 | 2 209 215.00 | 159 181.00 | 2 368 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 658.00 | 12 799.00 | | 14 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 663.00 | 196 263.00 | | 162 663.00 |
ST Autres comptes | 907 713.00 | 618 390.00 | | 907 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 000 405.00 | 914 496.00 | | 1 000 405.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 2 012 141.00 | 1 766 072.00 | | 2 012 141.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 801 021.00 | 772 375.00 | | 801 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 558.00 | 24 249.00 | | 35 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 216.00 | 37 048.00 | | 50 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 739 020.00 | 1 519 905.00 | | 1 739 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 966 154.00 | 860 991.00 | | 966 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 883 943.00 | 4 267 596.00 | | 4 883 943.00 |