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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 971.00 | 51 676.00 | 6 294.00 | 57 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 783.00 | 176 337.00 | 392 445.00 | 568 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 950.00 | | 120 950.00 | 120 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 703.00 | 247 013.00 | 519 690.00 | 766 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 240.00 | | 99 240.00 | 99 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 797.00 | | 14 797.00 | 14 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 781 857.00 | 53 066.00 | 3 728 791.00 | 3 781 857.00 |
BZ Autres créances | 1 757 571.00 | | 1 757 571.00 | 1 757 571.00 |
CF Disponibilités | 793 310.00 | | 793 310.00 | 793 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 457 083.00 | 53 066.00 | 6 404 017.00 | 6 457 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 223 786.00 | 300 079.00 | 6 923 707.00 | 7 223 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | | 504 876.00 | | |
DH Report à nouveau | -551 610.00 | | | -551 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 330.00 | -1 056 486.00 | | -199 330.00 |
DL TOTAL (I) | -420 940.00 | -221 610.00 | | -420 940.00 |
DP Provisions pour risques | 811 697.00 | | | 811 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 811 697.00 | | | 811 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 947 222.00 | 2 189 220.00 | | 2 947 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 777 855.00 | 2 656 044.00 | | 1 777 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 135 605.00 | 1 119 624.00 | | 1 135 605.00 |
EA Autres dettes | 387 367.00 | 301 909.00 | | 387 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284 902.00 | | | 284 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 532 950.00 | 6 266 797.00 | | 6 532 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 923 707.00 | 6 045 187.00 | | 6 923 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 771 750.00 | 6 266 797.00 | | 4 771 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458 109.00 | 2 995.00 | | 458 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 027 993.00 | 1 356 855.00 | 9 384 848.00 | 8 027 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 027 993.00 | 1 356 855.00 | 9 384 848.00 | 8 027 993.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 432 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 616 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 253 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 811 697.00 | |
GE Autres charges | | | 1 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 608 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 832.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 492.00 | 43 487.00 | | 36 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 338.00 | 180 197.00 | | 15 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 550 904.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 338.00 | 731 101.00 | | 15 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 565.00 | 18 084.00 | | 6 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 298.00 | 33 074.00 | | 10 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 863.00 | 51 158.00 | | 16 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 525.00 | 679 944.00 | | -1 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 448 781.00 | 14 119 962.00 | | 9 448 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 648 111.00 | 15 176 448.00 | | 9 648 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 330.00 | -1 056 486.00 | | -199 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 847.00 | 46 135.00 | | 35 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 697.00 | | 102 006.00 | 664 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 703.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 956.00 | | 797.00 | 625 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 741.00 | | 101 209.00 | 19 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 413.00 | 40 600.00 | | 206 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 413.00 | 40 600.00 | | 187 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 811 697.00 | | |
6T Sur comptes clients | 53 066.00 | | | 53 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 066.00 | | | 53 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 066.00 | 811 697.00 | | 53 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 811 697.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 777 855.00 | 1 777 855.00 | | 1 777 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 478.00 | 24 478.00 | | 24 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 821.00 | 64 821.00 | | 64 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 367.00 | 387 367.00 | | 387 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 284 902.00 | 284 902.00 | | 284 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 950.00 | 100 000.00 | | 120 950.00 |
UX Autres créances clients | 3 718 186.00 | 3 718 186.00 | | 3 718 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 671.00 | 63 671.00 | | 63 671.00 |
VB T. V. A. | 312 566.00 | 312 566.00 | | 312 566.00 |
VC Groupe et associés | 1 087 843.00 | 1 087 843.00 | | 1 087 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458 109.00 | 458 109.00 | | 458 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 489 113.00 | 727 913.00 | 1 761 200.00 | 2 489 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 014.00 | 352 014.00 | | 352 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 670 686.00 | 5 649 736.00 | 20 950.00 | 5 670 686.00 |
VW T.V.A. | 1 038 006.00 | 1 038 006.00 | | 1 038 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 532 950.00 | 4 771 750.00 | 1 761 200.00 | 6 532 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 969.00 | 12 042.00 | | 8 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 183 161.00 | 345 735.00 | | 183 161.00 |
ST Autres comptes | 1 041 368.00 | 1 542 433.00 | | 1 041 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 240 300.00 | 1 642 011.00 | | 1 240 300.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 072.00 | 293 509.00 | | 13 072.00 |
YT Sous‐traitance | 1 329 847.00 | 3 715 803.00 | | 1 329 847.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 458 744.00 | 2 969 313.00 | | 1 458 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 962.00 | 11 877.00 | | 19 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 931.00 | 23 919.00 | | 28 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 556 958.00 | 2 224 870.00 | | 1 556 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 432 953.00 | 1 878 583.00 | | 1 432 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 253 421.00 | 10 215 295.00 | | 5 253 421.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |