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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | 15 205.00 | 3 795.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 576.00 | 143 469.00 | 42 107.00 | 185 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 303.00 | 174 018.00 | 467 285.00 | 641 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 699.00 | | 19 699.00 | 19 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 578.00 | 332 691.00 | 532 887.00 | 865 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BP En cours de production de services | 506 069.00 | | 506 069.00 | 506 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 730 693.00 | 50 869.00 | 3 679 824.00 | 3 730 693.00 |
BZ Autres créances | 825 674.00 | | 825 674.00 | 825 674.00 |
CF Disponibilités | 23 927.00 | | 23 927.00 | 23 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 179 140.00 | 50 869.00 | 5 128 270.00 | 5 179 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 044 718.00 | 383 561.00 | 5 661 157.00 | 6 044 718.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 036.00 | | | 61 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 397 033.00 | 227 442.00 | | 397 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 843.00 | 169 591.00 | | 107 843.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 13 719.00 | | |
DL TOTAL (I) | 834 876.00 | 740 752.00 | | 834 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 189.00 | 299 369.00 | | 246 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 786 423.00 | 2 044 680.00 | | 3 786 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 039.00 | 567 049.00 | | 751 039.00 |
EA Autres dettes | 42 630.00 | 77 483.00 | | 42 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 369 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 826 281.00 | 3 357 716.00 | | 4 826 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 661 157.00 | 4 098 468.00 | | 5 661 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 826 281.00 | 3 222 316.00 | | 4 826 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239 917.00 | 3 892.00 | | 239 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 564 069.00 | 2 163 577.00 | 12 727 646.00 | 10 564 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 564 069.00 | 2 163 577.00 | 12 727 646.00 | 10 564 069.00 |
FM Production stockée | | | 143 342.00 | |
FN Production immobilisée | | | 425 437.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 495 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 508 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 443 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 414 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 256.00 | 32 292.00 | | 153 256.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 48 292.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 750.00 | 17 957.00 | | 2 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 743 467.00 | 18 600.00 | | 743 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 746 217.00 | 36 557.00 | | 746 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 395.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 699 547.00 | | | 699 547.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 802.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699 547.00 | 3 197.00 | | 699 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 670.00 | 33 360.00 | | 46 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 664.00 | 21 976.00 | | 32 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 255 838.00 | 12 799 274.00 | | 14 255 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 147 996.00 | 12 629 682.00 | | 14 147 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 843.00 | 169 591.00 | | 107 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 246 817.00 | 224 723.00 | | 246 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 886 228.00 | | 580 529.00 | 1 886 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 19 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 601 179.00 | 865 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 000.00 | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 565 179.00 | 826 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | 26 000.00 | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 854 409.00 | | 537 649.00 | 1 854 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 819.00 | | 16 881.00 | 12 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 443.00 | 101 880.00 | 891 633.00 | 1 122 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 871.00 | 6 333.00 | | 8 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113 572.00 | 95 547.00 | 891 633.00 | 1 113 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 315.00 | | 43 445.00 | 94 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 315.00 | | 43 445.00 | 94 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 315.00 | | 43 445.00 | 94 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 786 423.00 | 3 786 423.00 | | 3 786 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 459.00 | 39 459.00 | | 39 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 559.00 | 50 559.00 | | 50 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 630.00 | 42 630.00 | | 42 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 699.00 | | 19 699.00 | 19 699.00 |
UX Autres créances clients | 3 669 657.00 | 3 669 657.00 | | 3 669 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 036.00 | | 61 036.00 | 61 036.00 |
VB T. V. A. | 297 429.00 | 297 429.00 | | 297 429.00 |
VC Groupe et associés | 300 023.00 | 300 023.00 | | 300 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 917.00 | 239 917.00 | | 239 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 059.00 | | | 289 059.00 |
VP Divers | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 530.00 | 31 530.00 | | 31 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 829.00 | 222 829.00 | | 222 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 583 842.00 | 4 503 108.00 | 80 735.00 | 4 583 842.00 |
VW T.V.A. | 625 793.00 | 625 793.00 | | 625 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 826 281.00 | 4 826 281.00 | | 4 826 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 294.00 | 17 932.00 | | 13 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 240 639.00 | 321 702.00 | | 240 639.00 |
ST Autres comptes | 1 768 734.00 | 1 576 021.00 | | 1 768 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 005 387.00 | 649 987.00 | | 1 005 387.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 339 644.00 | 261 605.00 | | 339 644.00 |
YT Sous‐traitance | 2 294 650.00 | 2 176 421.00 | | 2 294 650.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 133 779.00 | 2 192 109.00 | | 2 133 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 803.00 | 39 887.00 | | 33 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 097.00 | 57 819.00 | | 47 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 161 784.00 | 2 505 847.00 | | 2 161 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 427 887.00 | 1 467 658.00 | | 1 427 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 443 190.00 | 6 916 238.00 | | 7 443 190.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |