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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 151.00 | 54 647.00 | 7 504.00 | 62 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 640.00 | 213 123.00 | 357 517.00 | 570 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 564.00 | | 33 564.00 | 33 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 356.00 | 286 770.00 | 398 586.00 | 685 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 802.00 | | 38 802.00 | 38 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 790.00 | | 101 790.00 | 101 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 719 388.00 | 53 066.00 | 4 666 322.00 | 4 719 388.00 |
BZ Autres créances | 2 115 754.00 | | 2 115 754.00 | 2 115 754.00 |
CF Disponibilités | 311 193.00 | | 311 193.00 | 311 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 289 728.00 | 53 066.00 | 7 236 662.00 | 7 289 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 975 084.00 | 339 836.00 | 7 635 248.00 | 7 975 084.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 671.00 | | | 63 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 300 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -750 940.00 | -551 610.00 | | -750 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 743.00 | -199 330.00 | | 39 743.00 |
DL TOTAL (I) | 218 803.00 | -420 940.00 | | 218 803.00 |
DP Provisions pour risques | 1 173 274.00 | 811 697.00 | | 1 173 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 173 274.00 | 811 697.00 | | 1 173 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 618 554.00 | 2 947 222.00 | | 2 618 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 762 055.00 | 1 777 855.00 | | 1 762 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 933 336.00 | 1 135 605.00 | | 933 336.00 |
EA Autres dettes | 532 490.00 | 387 367.00 | | 532 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 396 736.00 | 284 902.00 | | 396 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 243 170.00 | 6 532 950.00 | | 6 243 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 635 248.00 | 6 923 707.00 | | 7 635 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 904 652.00 | 4 771 750.00 | | 4 904 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550 298.00 | 458 109.00 | | 550 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 801 540.00 | -39 903.00 | 5 761 637.00 | 5 801 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 801 540.00 | -39 903.00 | 5 761 637.00 | 5 801 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 011 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 482 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 225 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 581 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182 749.00 | 36 492.00 | | 182 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 053.00 | 15 338.00 | | 26 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 053.00 | 15 338.00 | | 26 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 148.00 | 6 565.00 | | 14 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 298.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 422 690.00 | | | 422 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436 838.00 | 16 863.00 | | 436 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410 785.00 | -1 525.00 | | -410 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 086 226.00 | 9 448 781.00 | | 6 086 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 046 482.00 | 9 648 111.00 | | 6 046 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 743.00 | -199 330.00 | | 39 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 760.00 | 35 847.00 | | 12 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 703.00 | | 18 653.00 | 766 703.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 33 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 685 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 753.00 | | 6 038.00 | 626 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 950.00 | | 12 615.00 | 120 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 013.00 | 39 757.00 | | 247 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 013.00 | 39 757.00 | | 228 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 811 697.00 | 422 690.00 | 61 113.00 | 811 697.00 |
6T Sur comptes clients | 53 066.00 | | | 53 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 066.00 | | | 53 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 864 762.00 | 422 690.00 | 61 113.00 | 864 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61 113.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 422 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 762 055.00 | 1 762 055.00 | | 1 762 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 261.00 | 33 261.00 | | 33 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 986.00 | 63 986.00 | | 63 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 490.00 | 532 490.00 | | 532 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 396 736.00 | 396 736.00 | | 396 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 564.00 | | 33 564.00 | 33 564.00 |
UX Autres créances clients | 4 655 716.00 | 4 655 716.00 | | 4 655 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 671.00 | | 63 671.00 | 63 671.00 |
VB T. V. A. | 284 471.00 | 284 471.00 | | 284 471.00 |
VC Groupe et associés | 1 184 782.00 | 1 184 782.00 | | 1 184 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 298.00 | 550 298.00 | | 550 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 068 256.00 | 729 737.00 | 1 338 518.00 | 2 068 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 852.00 | | | 421 852.00 |
VP Divers | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642 218.00 | 642 218.00 | | 642 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 871 507.00 | 6 774 272.00 | 97 236.00 | 6 871 507.00 |
VW T.V.A. | 834 496.00 | 834 496.00 | | 834 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 243 170.00 | 4 904 652.00 | 1 338 518.00 | 6 243 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 358.00 | 8 969.00 | | 8 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 209 053.00 | 183 161.00 | | 209 053.00 |
ST Autres comptes | 886 103.00 | 1 041 368.00 | | 886 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 073 309.00 | 1 240 300.00 | | 1 073 309.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 13 072.00 | | |
YT Sous‐traitance | 635 534.00 | 1 329 847.00 | | 635 534.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 421 734.00 | 1 458 744.00 | | 421 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 668.00 | 19 962.00 | | 15 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 026.00 | 28 931.00 | | 24 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 040 687.00 | 1 556 958.00 | | 1 040 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 827 593.00 | 1 432 953.00 | | 827 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 225 733.00 | 5 253 421.00 | | 3 225 733.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |