| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | 8 871.00 | 10 129.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 102 507.00 | 750 766.00 | 351 741.00 | 1 102 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 902.00 | 362 806.00 | 389 096.00 | 751 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 228.00 | 1 122 443.00 | 763 785.00 | 1 886 228.00 |
BP En cours de production de services | 362 727.00 | | 362 727.00 | 362 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 682 688.00 | 94 315.00 | 1 588 373.00 | 1 682 688.00 |
BZ Autres créances | 502 797.00 | | 502 797.00 | 502 797.00 |
CF Disponibilités | 868 729.00 | | 868 729.00 | 868 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 428 998.00 | 94 315.00 | 3 334 683.00 | 3 428 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 315 226.00 | 1 216 758.00 | 4 098 468.00 | 5 315 226.00 |
CR Parts à plus d’un an | 113 170.00 | | | 113 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 227 442.00 | 82 115.00 | | 227 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 591.00 | 145 327.00 | | 169 591.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 719.00 | 30 386.00 | | 13 719.00 |
DL TOTAL (I) | 740 752.00 | 587 828.00 | | 740 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 369.00 | 309 905.00 | | 299 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 044 680.00 | 1 429 157.00 | | 2 044 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 049.00 | 480 910.00 | | 567 049.00 |
EA Autres dettes | 77 483.00 | 78 930.00 | | 77 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 369 135.00 | 188 000.00 | | 369 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 357 716.00 | 2 486 903.00 | | 3 357 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 098 468.00 | 3 074 731.00 | | 4 098 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 222 316.00 | 2 299 623.00 | | 3 222 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 892.00 | 1 106.00 | | 3 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 543 299.00 | | 12 543 299.00 | 12 543 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 543 299.00 | | 12 543 299.00 | 12 543 299.00 |
FM Production stockée | | | 173 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 752 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 905 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 916 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 689.00 | |
GE Autres charges | | | 4 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 600 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 292.00 | 104 190.00 | | 32 292.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 292.00 | 56 276.00 | | 48 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 957.00 | 8 873.00 | | 17 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 600.00 | 91 114.00 | | 18 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 557.00 | 99 987.00 | | 36 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 4 704.00 | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 513.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 197.00 | 73 218.00 | | 3 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 360.00 | 26 769.00 | | 33 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 976.00 | 20 050.00 | | 21 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 799 274.00 | 9 585 309.00 | | 12 799 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 629 682.00 | 9 439 982.00 | | 12 629 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 591.00 | 145 327.00 | | 169 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 224 723.00 | 153 677.00 | | 224 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 676 952.00 | | 338 408.00 | 1 676 952.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 500.00 | 12 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 133.00 | 1 886 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 633.00 | 1 854 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 624 634.00 | | 338 408.00 | 1 624 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 319.00 | | | 33 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 096.00 | 282 980.00 | 108 633.00 | 948 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 538.00 | 6 333.00 | | 2 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 558.00 | 276 647.00 | 108 633.00 | 945 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 626.00 | 8 689.00 | | 85 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 626.00 | 8 689.00 | | 85 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 626.00 | 8 689.00 | | 85 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 689.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 044 680.00 | 2 044 680.00 | | 2 044 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 808.00 | 45 808.00 | | 45 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 322.00 | 67 322.00 | | 67 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 483.00 | 77 483.00 | | 77 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 369 135.00 | 369 135.00 | | 369 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
UX Autres créances clients | 1 569 518.00 | 1 569 518.00 | | 1 569 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 170.00 | | 113 170.00 | 113 170.00 |
VB T. V. A. | 183 110.00 | 183 110.00 | | 183 110.00 |
VC Groupe et associés | 234 027.00 | 234 027.00 | | 234 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 477.00 | 160 077.00 | 135 400.00 | 295 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 633.00 | | | 174 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 842.00 | | | 187 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 739.00 | 37 739.00 | | 37 739.00 |
VP Divers | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 774.00 | 42 774.00 | | 42 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 210 361.00 | 2 084 372.00 | 125 989.00 | 2 210 361.00 |
VW T.V.A. | 444 306.00 | 444 306.00 | | 444 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 357 716.00 | 3 222 316.00 | 135 400.00 | 3 357 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 932.00 | 24 978.00 | | 17 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 321 702.00 | 291 634.00 | | 321 702.00 |
ST Autres comptes | 1 576 021.00 | 996 816.00 | | 1 576 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 649 987.00 | 627 200.00 | | 649 987.00 |
YT Sous‐traitance | 2 176 421.00 | 1 362 873.00 | | 2 176 421.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 192 109.00 | 1 293 761.00 | | 2 192 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 887.00 | 40 735.00 | | 39 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 819.00 | 65 713.00 | | 57 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 505 847.00 | 1 865 225.00 | | 2 505 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 467 658.00 | 1 048 346.00 | | 1 467 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 916 238.00 | 4 572 283.00 | | 6 916 238.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |