| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 971.00 | 49 130.00 | 8 841.00 | 57 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 986.00 | 138 284.00 | 429 702.00 | 567 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 741.00 | | 19 741.00 | 19 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 697.00 | 206 413.00 | 458 284.00 | 664 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 200.00 | | 110 200.00 | 110 200.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 753.00 | | 36 753.00 | 36 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 201 080.00 | 53 066.00 | 3 148 014.00 | 3 201 080.00 |
BZ Autres créances | 901 094.00 | | 901 094.00 | 901 094.00 |
CF Disponibilités | 1 386 799.00 | | 1 386 799.00 | 1 386 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 639 969.00 | 53 066.00 | 5 586 903.00 | 5 639 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 304 666.00 | 259 479.00 | 6 045 187.00 | 6 304 666.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 671.00 | | | 63 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 504 876.00 | 397 033.00 | | 504 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 056 486.00 | 107 843.00 | | -1 056 486.00 |
DL TOTAL (I) | -221 610.00 | 834 876.00 | | -221 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 189 220.00 | 246 189.00 | | 2 189 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 656 044.00 | 3 786 423.00 | | 2 656 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 119 624.00 | 751 039.00 | | 1 119 624.00 |
EA Autres dettes | 301 909.00 | 42 630.00 | | 301 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 266 797.00 | 4 826 281.00 | | 6 266 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 045 187.00 | 5 661 157.00 | | 6 045 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 266 797.00 | 4 826 281.00 | | 6 266 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 995.00 | 239 917.00 | | 2 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 425 952.00 | 3 421 552.00 | 13 847 504.00 | 10 425 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 425 952.00 | 3 421 552.00 | 13 847 504.00 | 10 425 952.00 |
FM Production stockée | | | -506 069.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 388 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 004 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 215 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 197.00 | |
GE Autres charges | | | 2 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 121 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 733 319.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 736 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 153 256.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 197.00 | 2 750.00 | | 180 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 904.00 | 743 467.00 | | 550 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 731 101.00 | 746 217.00 | | 731 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 074.00 | 699 547.00 | | 33 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 158.00 | 699 547.00 | | 51 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 679 944.00 | 46 670.00 | | 679 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 664.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 119 962.00 | 14 255 838.00 | | 14 119 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 176 448.00 | 14 147 996.00 | | 15 176 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 056 486.00 | 107 843.00 | | -1 056 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 135.00 | 246 817.00 | | 46 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 578.00 | | 14 213.00 | 865 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 094.00 | 664 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 094.00 | 625 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 879.00 | | 14 172.00 | 826 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 699.00 | | 41.00 | 19 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 691.00 | 57 224.00 | 183 502.00 | 332 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 205.00 | 3 795.00 | | 15 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 487.00 | 53 429.00 | 183 502.00 | 317 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 869.00 | 2 197.00 | | 50 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 869.00 | 2 197.00 | | 50 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 869.00 | 2 197.00 | | 50 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 197.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 656 044.00 | 2 656 044.00 | | 2 656 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 932.00 | 32 932.00 | | 32 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 375.00 | 36 375.00 | | 36 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 909.00 | 301 909.00 | | 301 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 741.00 | | 19 741.00 | 19 741.00 |
UX Autres créances clients | 3 137 408.00 | 3 137 408.00 | | 3 137 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 671.00 | | 63 671.00 | 63 671.00 |
VB T. V. A. | 413 165.00 | 413 165.00 | | 413 165.00 |
VC Groupe et associés | 109 467.00 | 109 467.00 | | 109 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 186 225.00 | 2 186 225.00 | | 2 186 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 182 000.00 | | | 2 182 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
VP Divers | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 314.00 | 373 314.00 | | 373 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 125 958.00 | 4 042 546.00 | 83 412.00 | 4 125 958.00 |
VW T.V.A. | 1 042 431.00 | 1 042 431.00 | | 1 042 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 266 797.00 | 6 266 797.00 | | 6 266 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 042.00 | 13 294.00 | | 12 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 345 735.00 | 240 639.00 | | 345 735.00 |
ST Autres comptes | 1 542 433.00 | 1 768 734.00 | | 1 542 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 642 011.00 | 1 005 387.00 | | 1 642 011.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 293 509.00 | 339 644.00 | | 293 509.00 |
YT Sous‐traitance | 3 715 803.00 | 2 294 650.00 | | 3 715 803.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 969 313.00 | 2 133 779.00 | | 2 969 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 877.00 | 33 803.00 | | 11 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 919.00 | 47 097.00 | | 23 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 224 870.00 | 2 161 784.00 | | 2 224 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 878 583.00 | 1 427 887.00 | | 1 878 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 215 295.00 | 7 443 190.00 | | 10 215 295.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |