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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | 2 538.00 | 16 462.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929 242.00 | 581 442.00 | 347 800.00 | 929 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 391.00 | 364 116.00 | 331 276.00 | 695 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 319.00 | | 33 319.00 | 33 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 952.00 | 948 096.00 | 728 856.00 | 1 676 952.00 |
BP En cours de production de services | 189 100.00 | | 189 100.00 | 189 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 545.00 | 85 626.00 | 1 094 919.00 | 1 180 545.00 |
BZ Autres créances | 244 263.00 | | 244 263.00 | 244 263.00 |
CF Disponibilités | 798 366.00 | | 798 366.00 | 798 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 227.00 | | 19 227.00 | 19 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 431 500.00 | 85 626.00 | 2 345 875.00 | 2 431 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 108 453.00 | 1 033 722.00 | 3 074 731.00 | 4 108 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 28 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 82 115.00 | 2 066.00 | | 82 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 327.00 | 82 049.00 | | 145 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 386.00 | | | 30 386.00 |
DL TOTAL (I) | 587 828.00 | 412 115.00 | | 587 828.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 757.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 757.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 905.00 | 324 044.00 | | 309 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 322.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 157.00 | 1 583 398.00 | | 1 429 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 910.00 | 440 092.00 | | 480 910.00 |
EA Autres dettes | 78 930.00 | 14 540.00 | | 78 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 486 903.00 | 2 368 396.00 | | 2 486 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 074 731.00 | 2 841 267.00 | | 3 074 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 299 623.00 | 2 209 215.00 | | 2 299 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 106.00 | 30 000.00 | | 1 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 118 951.00 | 11 300.00 | 9 130 251.00 | 9 118 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 118 951.00 | 11 300.00 | 9 130 251.00 | 9 118 951.00 |
FM Production stockée | | | 159 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 469 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 860 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 572 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 304.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 546.00 | |
GE Autres charges | | | 15 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 313 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 873.00 | 2 160.00 | | 8 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 114.00 | | | 91 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 987.00 | 2 160.00 | | 99 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 704.00 | 9 263.00 | | 4 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 513.00 | 440.00 | | 68 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 218.00 | 9 703.00 | | 73 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 769.00 | -7 544.00 | | 26 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 050.00 | 7 642.00 | | 20 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 585 309.00 | 8 787 833.00 | | 9 585 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 439 982.00 | 8 705 784.00 | | 9 439 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 327.00 | 82 049.00 | | 145 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 484.00 | | 455 969.00 | 1 306 484.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 33 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 500.00 | 1 676 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 000.00 | 1 624 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 705.00 | | 436 929.00 | 1 272 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 779.00 | | 39.00 | 33 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 779.00 | 239 304.00 | 3 987.00 | 712 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 538.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 779.00 | 236 766.00 | 3 987.00 | 712 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 757.00 | | 60 757.00 | 60 757.00 |
6T Sur comptes clients | 64 566.00 | 36 546.00 | 15 486.00 | 64 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 566.00 | 36 546.00 | 15 486.00 | 64 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 322.00 | 36 546.00 | 76 243.00 | 125 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 546.00 | 76 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 157.00 | 1 429 157.00 | | 1 429 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 526.00 | 55 526.00 | | 55 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 753.00 | 96 753.00 | | 96 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 930.00 | 78 930.00 | | 78 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 319.00 | | 33 319.00 | 33 319.00 |
UX Autres créances clients | 1 067 375.00 | 1 067 375.00 | | 1 067 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 170.00 | 113 170.00 | | 113 170.00 |
VB T. V. A. | 99 719.00 | 99 719.00 | | 99 719.00 |
VC Groupe et associés | 76 965.00 | 76 965.00 | | 76 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 799.00 | 121 519.00 | 187 280.00 | 308 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 852.00 | | | 167 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 896.00 | | | 148 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 147.00 | 61 147.00 | | 61 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 227.00 | 19 227.00 | | 19 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 353.00 | 1 444 034.00 | 33 319.00 | 1 477 353.00 |
VW T.V.A. | 317 242.00 | 317 242.00 | | 317 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 486 903.00 | 2 299 623.00 | 187 280.00 | 2 486 903.00 |