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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 812.00 | 5 321.00 | 3 491.00 | 8 812.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 635.00 | 25 319.00 | 4 316.00 | 29 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 225.00 | 53 600.00 | 74 625.00 | 128 225.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 356.00 | | 36 356.00 | 36 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 715.00 | 84 240.00 | 209 475.00 | 293 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 372.00 | | 176 372.00 | 176 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 414.00 | 7 708.00 | 641 707.00 | 649 414.00 |
BZ Autres créances | 115 435.00 | | 115 435.00 | 115 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 733.00 | | 253 733.00 | 253 733.00 |
CF Disponibilités | 368 943.00 | | 368 943.00 | 368 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 523.00 | 7 708.00 | 1 568 815.00 | 1 576 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 238.00 | 91 948.00 | 1 778 290.00 | 1 870 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 833.00 | | | 100 833.00 |
CU Autres participations | 75 382.00 | | 75 382.00 | 75 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 917 128.00 | 754 715.00 | | 917 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 569.00 | 282 413.00 | | 299 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 697.00 | 1 092 128.00 | | 1 271 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 977.00 | 49 502.00 | | 226 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 599.00 | 20 641.00 | | 15 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 634.00 | 332 188.00 | | 153 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 384.00 | 148 695.00 | | 110 384.00 |
EA Autres dettes | | 6 067.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 506 593.00 | 565 263.00 | | 506 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 290.00 | 1 657 391.00 | | 1 778 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 034.00 | 523 474.00 | | 368 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
FD Production vendue biens | 2 463 910.00 | 182 597.00 | 2 646 507.00 | 2 463 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 464 475.00 | 182 597.00 | 2 647 072.00 | 2 464 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 669 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 043 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 247 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 833.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 346.00 | 9 886.00 | | 13 346.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 107.00 | | | 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 207.00 | 3 630.00 | | 3 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 7 167.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 207.00 | 10 797.00 | | 23 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 793.00 | 2 041.00 | | 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 335.00 | 15 520.00 | | 19 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4.00 | 213.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 132.00 | 17 773.00 | | 20 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 075.00 | -6 977.00 | | 3 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 601.00 | 120 890.00 | | 132 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 701 630.00 | 2 943 710.00 | | 2 701 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 402 060.00 | 2 661 298.00 | | 2 402 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 569.00 | 282 413.00 | | 299 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 509.00 | | 106 750.00 | 281 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 351.00 | 111 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 544.00 | 293 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 582.00 | 24 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 611.00 | 157 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 638.00 | | | 30 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 951.00 | | 17 520.00 | 226 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 919.00 | | 89 231.00 | 23 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 226.00 | 30 223.00 | 75 209.00 | 129 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 539.00 | 364.00 | 6 582.00 | 11 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 687.00 | 29 859.00 | 68 627.00 | 117 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 230.00 | | 8 523.00 | 16 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 581.00 | | 9 874.00 | 17 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 581.00 | | 9 874.00 | 17 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 523.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 351.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 634.00 | 153 634.00 | | 153 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 170.00 | 24 170.00 | | 24 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 194.00 | 54 194.00 | | 54 194.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 356.00 | | | 36 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 640 165.00 | | | 640 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
VB T. V. A. | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
VC Groupe et associés | 100 833.00 | | | 100 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 977.00 | 104 017.00 | 122 960.00 | 226 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 271.00 | | | 249 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 825.00 | | | 71 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 456.00 | 672 266.00 | 137 189.00 | 809 456.00 |
VW T.V.A. | 25 173.00 | 25 173.00 | | 25 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 994.00 | 368 034.00 | 122 960.00 | 490 994.00 |