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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 316.00 | 23 298.00 | 7 018.00 | 30 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 944.00 | 169 694.00 | 261 249.00 | 430 944.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 356.00 | | 36 356.00 | 36 356.00 |
BF Prêts | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 134.00 | 198 824.00 | 395 310.00 | 594 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 060.00 | | 197 060.00 | 197 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 770 592.00 | 36 065.00 | 1 734 527.00 | 1 770 592.00 |
BZ Autres créances | 283 045.00 | | 283 045.00 | 283 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 277 250.00 | | 277 250.00 | 277 250.00 |
CF Disponibilités | 256 156.00 | | 256 156.00 | 256 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 789 020.00 | 36 065.00 | 2 752 955.00 | 2 789 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 383 154.00 | 234 889.00 | 3 148 265.00 | 3 383 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 416.00 | | | 36 416.00 |
CR Parts à plus d’un an | 263 127.00 | | | 263 127.00 |
CU Autres participations | 75 382.00 | | 75 382.00 | 75 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 310 978.00 | 1 180 969.00 | | 1 310 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 687.00 | 250 008.00 | | 512 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 878 665.00 | 1 485 978.00 | | 1 878 665.00 |
DP Provisions pour risques | 59 537.00 | 24 233.00 | | 59 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 537.00 | 24 233.00 | | 59 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 471.00 | 69 981.00 | | 106 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | | | 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 933.00 | 33 575.00 | | 94 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 235.00 | 277 110.00 | | 391 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 829.00 | 212 331.00 | | 410 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 426.00 | 51 234.00 | | 206 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 062.00 | 644 231.00 | | 1 210 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 148 265.00 | 2 154 441.00 | | 3 148 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 942.00 | 573 763.00 | | 1 059 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 622.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
FD Production vendue biens | 4 463 605.00 | 6 880.00 | 4 470 485.00 | 4 463 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 464 130.00 | 6 880.00 | 4 471 010.00 | 4 464 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 510 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 831 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 732.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 775 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 735 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 382.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 789.00 | 16 284.00 | | 39 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | 1 035.00 | | 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 504.00 | 24 233.00 | | 35 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 787.00 | 25 268.00 | | 37 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 287.00 | -25 268.00 | | -25 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 195.00 | 93 814.00 | | 199 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 525 806.00 | 3 536 396.00 | | 4 525 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 013 118.00 | 3 286 387.00 | | 4 013 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 687.00 | 250 008.00 | | 512 687.00 |