|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 635.00 | 21 361.00 | 5 274.00 | 26 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 788.00 | 119 749.00 | 191 039.00 | 310 788.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 356.00 | | 36 356.00 | 36 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 298.00 | 146 942.00 | 323 356.00 | 470 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 509.00 | | 215 509.00 | 215 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 303.00 | 2 333.00 | 820 970.00 | 823 303.00 |
BZ Autres créances | 47 134.00 | | 47 134.00 | 47 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 250.00 | | 77 250.00 | 77 250.00 |
CF Disponibilités | 662 045.00 | | 662 045.00 | 662 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 419.00 | 2 333.00 | 1 831 085.00 | 1 833 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 717.00 | 149 275.00 | 2 154 441.00 | 2 303 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 416.00 | | | 36 416.00 |
CU Autres participations | 75 382.00 | | 75 382.00 | 75 382.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 180 969.00 | 1 183 828.00 | | 1 180 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 008.00 | 117 141.00 | | 250 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 978.00 | 1 355 969.00 | | 1 485 978.00 |
DP Provisions pour risques | 24 233.00 | | | 24 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 233.00 | | | 24 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 981.00 | 39 604.00 | | 69 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 167.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 575.00 | 40 845.00 | | 33 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 110.00 | 176 307.00 | | 277 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 331.00 | 164 787.00 | | 212 331.00 |
EA Autres dettes | | 7 632.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 234.00 | 26 060.00 | | 51 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 231.00 | 455 401.00 | | 644 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 441.00 | 1 811 370.00 | | 2 154 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 763.00 | 414 556.00 | | 573 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 622.00 | | | 622.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
FD Production vendue biens | 3 352 492.00 | 158 911.00 | 3 511 402.00 | 3 352 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 353 056.00 | 158 911.00 | 3 511 966.00 | 3 353 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 528 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 600 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 166 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 412.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 620.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 090.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 284.00 | 19 007.00 | | 16 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | 1 097.00 | | 1 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 233.00 | 11 569.00 | | 24 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 268.00 | 15 867.00 | | 25 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 268.00 | -15 267.00 | | -25 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 814.00 | 32 578.00 | | 93 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 536 396.00 | 2 579 818.00 | | 3 536 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 286 387.00 | 2 462 677.00 | | 3 286 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 008.00 | 117 141.00 | | 250 008.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 820.00 | | 157 774.00 | 336 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 297.00 | 470 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 297.00 | 337 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 077.00 | | | 21 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 945.00 | | 157 774.00 | 203 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 798.00 | | | 111 798.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 002.00 | 50 236.00 | 24 297.00 | 121 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 171.00 | 50 236.00 | 24 297.00 | 115 171.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 233.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 208.00 | 1 208.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 333.00 | 1 208.00 | 1 208.00 | 2 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 333.00 | 25 441.00 | 1 208.00 | 2 333.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 208.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 233.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 110.00 | 277 110.00 | | 277 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 359.00 | 24 359.00 | | 24 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 755.00 | 58 755.00 | | 58 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 234.00 | 61 234.00 | | 61 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 234.00 | 51 234.00 | | 51 234.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 356.00 | 36 356.00 | | 36 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 817 703.00 | 817 703.00 | | 817 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VC Groupe et associés | 35 765.00 | 35 765.00 | | 35 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 359.00 | 32 466.00 | 36 893.00 | 69 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 236.00 | | | 65 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 236.00 | 911 236.00 | | 911 236.00 |
VW T.V.A. | 57 311.00 | 57 311.00 | | 57 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 656.00 | 573 763.00 | 36 893.00 | 610 656.00 |