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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 774.00 | 5 383.00 | 390.00 | 5 774.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 062.00 | 28 548.00 | 12 514.00 | 41 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 047.00 | 298 528.00 | 271 519.00 | 570 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 356.00 | | 36 356.00 | 36 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 193.00 | 332 459.00 | 411 734.00 | 744 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 934.00 | | 225 934.00 | 225 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 456.00 | 129 089.00 | 726 368.00 | 855 456.00 |
BZ Autres créances | 16 778.00 | | 16 778.00 | 16 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 250.00 | | 207 250.00 | 207 250.00 |
CF Disponibilités | 903 041.00 | | 903 041.00 | 903 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 215 195.00 | 129 089.00 | 2 086 107.00 | 2 215 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 388.00 | 461 548.00 | 2 497 840.00 | 2 959 388.00 |
CU Autres participations | 75 382.00 | | 75 382.00 | 75 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 887 275.00 | 1 473 665.00 | | 887 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 291.00 | 313 610.00 | | 347 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 567.00 | 1 842 275.00 | | 1 289 567.00 |
DP Provisions pour risques | 45 534.00 | 50 245.00 | | 45 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 534.00 | 50 245.00 | | 45 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 117.00 | 55 187.00 | | 115 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 735.00 | | | 449 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 664.00 | 91 421.00 | | 17 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 944.00 | 323 190.00 | | 318 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 950.00 | 221 206.00 | | 235 950.00 |
EA Autres dettes | 15 930.00 | 1 176.00 | | 15 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 400.00 | 129 245.00 | | 9 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 739.00 | 821 425.00 | | 1 162 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 840.00 | 2 713 945.00 | | 2 497 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 517.00 | 723 409.00 | | 1 086 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 132.00 | | 142 435.00 | 648 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 374.00 | 744 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 374.00 | 611 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 019.00 | | | 21 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 315.00 | | 142 435.00 | 515 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 798.00 | | | 111 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 791.00 | 97 151.00 | 40 482.00 | 275 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 184.00 | 200.00 | | 5 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 608.00 | 96 951.00 | 40 482.00 | 270 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 245.00 | | 4 711.00 | 50 245.00 |
6T Sur comptes clients | 126 987.00 | 2 462.00 | 360.00 | 126 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 987.00 | 2 462.00 | 360.00 | 126 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 232.00 | 2 462.00 | 5 071.00 | 177 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 462.00 | 360.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 944.00 | 318 944.00 | | 318 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 731.00 | 81 731.00 | | 81 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 248.00 | 57 248.00 | | 57 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 918.00 | 35 918.00 | | 35 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 356.00 | | 36 356.00 | 36 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 719 370.00 | 719 370.00 | | 719 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 087.00 | 136 087.00 | | 136 087.00 |
VB T. V. A. | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 117.00 | 56 559.00 | 58 558.00 | 115 117.00 |
VI Groupe et associés | 450 995.00 | 450 995.00 | | 450 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 070.00 | | | 90 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 105.00 | 876 689.00 | 36 416.00 | 913 105.00 |
VW T.V.A. | 55 711.00 | 55 711.00 | | 55 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 075.00 | 1 086 517.00 | 58 558.00 | 1 145 075.00 |