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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 032.00 | 5 671.00 | 3 361.00 | 9 032.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 250.00 | 26 565.00 | 3 685.00 | 30 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 608.00 | 74 780.00 | 73 828.00 | 148 608.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 356.00 | | 36 356.00 | 36 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 933.00 | 107 016.00 | 207 917.00 | 314 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 569.00 | | 165 569.00 | 165 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 512 525.00 | | 512 525.00 | 512 525.00 |
BZ Autres créances | 156 615.00 | | 156 615.00 | 156 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 999.00 | | 256 999.00 | 256 999.00 |
CF Disponibilités | 465 241.00 | | 465 241.00 | 465 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 520.00 | | 1 562 520.00 | 1 562 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 453.00 | 107 016.00 | 1 770 437.00 | 1 877 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 947.00 | | | 85 947.00 |
CU Autres participations | 75 382.00 | | 75 382.00 | 75 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 096 697.00 | 917 128.00 | | 1 096 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 131.00 | 299 569.00 | | 207 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 828.00 | 1 271 697.00 | | 1 358 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 994.00 | 226 977.00 | | 122 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 353.00 | 15 599.00 | | 21 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 554.00 | 153 634.00 | | 144 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 479.00 | 110 384.00 | | 105 479.00 |
EA Autres dettes | 17 228.00 | | | 17 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 609.00 | 506 593.00 | | 411 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 437.00 | 1 778 290.00 | | 1 770 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 661.00 | 368 034.00 | | 350 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 715.00 | | 24 850.00 | 293 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 632.00 | 314 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 632.00 | 178 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 057.00 | | 220.00 | 24 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 860.00 | | 24 630.00 | 157 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 798.00 | | | 111 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 708.00 | |