| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 774.00 | 5 184.00 | 590.00 | 5 774.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 362.00 | 25 512.00 | 9 850.00 | 35 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 953.00 | 245 096.00 | 234 857.00 | 479 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 356.00 | | 36 356.00 | 36 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 132.00 | 275 791.00 | 372 341.00 | 648 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 707.00 | | 225 707.00 | 225 707.00 |
BP En cours de production de services | | | 2.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 817.00 | | 21 817.00 | 21 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 296.00 | 126 987.00 | 919 309.00 | 1 046 296.00 |
BZ Autres créances | 105 882.00 | | 105 882.00 | 105 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 250.00 | | 207 250.00 | 207 250.00 |
CF Disponibilités | 850 153.00 | | 850 153.00 | 850 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 468 591.00 | 126 987.00 | 2 341 604.00 | 2 468 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 116 723.00 | 402 778.00 | 2 713 945.00 | 3 116 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 416.00 | | | 36 416.00 |
CU Autres participations | 75 382.00 | | 75 382.00 | 75 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 473 665.00 | 1 310 978.00 | | 1 473 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 610.00 | 512 687.00 | | 313 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 842 275.00 | 1 878 665.00 | | 1 842 275.00 |
DP Provisions pour risques | 50 245.00 | 59 537.00 | | 50 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 245.00 | 59 537.00 | | 50 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 187.00 | 106 471.00 | | 55 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 168.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 421.00 | 94 933.00 | | 91 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 190.00 | 391 235.00 | | 323 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 206.00 | 410 829.00 | | 221 206.00 |
EA Autres dettes | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 245.00 | 206 426.00 | | 129 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 425.00 | 1 210 062.00 | | 821 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 713 945.00 | 3 148 265.00 | | 2 713 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 409.00 | 1 059 942.00 | | 723 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
FD Production vendue biens | 3 878 624.00 | | 3 878 624.00 | 3 878 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 879 077.00 | | 3 879 077.00 | 3 879 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 930 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 498 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 015.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 516 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 39 789.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 888.00 | | | 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 181.00 | 12 500.00 | | 10 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 006.00 | 284.00 | | 1 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 998.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 006.00 | 37 787.00 | | 1 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 175.00 | -25 287.00 | | 9 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 462.00 | 199 195.00 | | 113 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 944 942.00 | 4 525 806.00 | | 3 944 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 631 332.00 | 4 013 118.00 | | 3 631 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 610.00 | 512 687.00 | | 313 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 134.00 | | 59 564.00 | 594 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 566.00 | 648 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 657.00 | 21 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 909.00 | 515 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 077.00 | | 599.00 | 21 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 259.00 | | 58 965.00 | 461 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 798.00 | | | 111 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 824.00 | 82 533.00 | 5 566.00 | 198 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 832.00 | 9.00 | 657.00 | 5 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 993.00 | 82 524.00 | 4 909.00 | 192 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 537.00 | | 9 292.00 | 59 537.00 |
6T Sur comptes clients | 36 065.00 | 101 015.00 | 10 093.00 | 36 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 065.00 | 101 015.00 | 10 093.00 | 36 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 602.00 | 101 015.00 | 19 385.00 | 95 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 015.00 | 10 093.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 292.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 190.00 | 323 190.00 | | 323 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 677.00 | 50 677.00 | | 50 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 100.00 | 60 100.00 | | 60 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 245.00 | 129 245.00 | | 129 245.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 356.00 | 36 356.00 | | 36 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 908 770.00 | 908 770.00 | | 908 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 527.00 | 137 527.00 | | 137 527.00 |
VB T. V. A. | 28 323.00 | 28 323.00 | | 28 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 187.00 | 48 593.00 | 6 594.00 | 55 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362 887.00 | | | 362 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 171.00 | | | 414 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 301.00 | 75 301.00 | | 75 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 081.00 | 1 200 081.00 | | 1 200 081.00 |
VW T.V.A. | 100 287.00 | 100 287.00 | | 100 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 003.00 | 723 409.00 | 6 594.00 | 730 003.00 |