| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 316.00 | 19 738.00 | 4 579.00 | 24 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 629.00 | 95 433.00 | 84 196.00 | 179 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 356.00 | | 36 356.00 | 36 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 820.00 | 121 002.00 | 215 818.00 | 336 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 662.00 | | 194 662.00 | 194 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 270.00 | 2 333.00 | 690 937.00 | 693 270.00 |
BZ Autres créances | 158 837.00 | | 158 837.00 | 158 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 179.00 | 1 208.00 | 101 971.00 | 103 179.00 |
CF Disponibilités | 438 613.00 | | 438 613.00 | 438 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 094.00 | 3 541.00 | 1 595 552.00 | 1 599 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 914.00 | 124 544.00 | 1 811 370.00 | 1 935 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 416.00 | | | 36 416.00 |
CU Autres participations | 75 382.00 | | 75 382.00 | 75 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 183 828.00 | 1 096 697.00 | | 1 183 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 141.00 | 207 131.00 | | 117 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 969.00 | 1 358 828.00 | | 1 355 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 604.00 | 122 994.00 | | 39 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | | | 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 845.00 | 21 353.00 | | 40 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 307.00 | 144 554.00 | | 176 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 787.00 | 105 479.00 | | 164 787.00 |
EA Autres dettes | 7 632.00 | 17 228.00 | | 7 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 060.00 | | | 26 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 401.00 | 411 609.00 | | 455 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 370.00 | 1 770 437.00 | | 1 811 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 556.00 | 350 661.00 | | 414 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 933.00 | | 56 606.00 | 314 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 719.00 | 336 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 200.00 | 21 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 519.00 | 203 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 277.00 | | | 24 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 858.00 | | 56 606.00 | 178 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 798.00 | | | 111 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 016.00 | 45 505.00 | 31 519.00 | 107 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 671.00 | 161.00 | | 5 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 345.00 | 45 345.00 | 31 519.00 | 101 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 333.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 208.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 541.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 541.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 333.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 208.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 307.00 | 176 307.00 | | 176 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 662.00 | 50 662.00 | | 50 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 160.00 | 44 160.00 | | 44 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 060.00 | 26 060.00 | | 26 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 356.00 | 36 356.00 | | 36 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 687 670.00 | 687 670.00 | | 687 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
VC Groupe et associés | 86 809.00 | 86 809.00 | | 86 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 604.00 | 39 604.00 | | 39 604.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 366.00 | | | 83 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 893.00 | 59 893.00 | | 59 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 735.00 | 897 735.00 | | 897 735.00 |
VW T.V.A. | 63 045.00 | 63 045.00 | | 63 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 556.00 | 414 556.00 | | 414 556.00 |