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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 979.00 | 81 638.00 | 7 342.00 | 88 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 119 840.00 | 896 386.00 | 223 453.00 | 1 119 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 045.00 | 234 915.00 | 210 130.00 | 445 045.00 |
AV Immobilisations en cours | 181 728.00 | | 181 728.00 | 181 728.00 |
AX Avances et acomptes | 127 980.00 | | 127 980.00 | 127 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 906.00 | 1 212 940.00 | 753 966.00 | 1 966 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 971 229.00 | 41 820.00 | 929 409.00 | 971 229.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 824 624.00 | | 824 624.00 | 824 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 814 637.00 | | 1 814 637.00 | 1 814 637.00 |
BZ Autres créances | 2 461 752.00 | | 2 461 752.00 | 2 461 752.00 |
CF Disponibilités | 41 440.00 | | 41 440.00 | 41 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 262.00 | | 41 262.00 | 41 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 154 944.00 | 41 820.00 | 6 113 124.00 | 6 154 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 121 850.00 | 1 254 760.00 | 6 867 090.00 | 8 121 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 2 430 285.00 | 1 667 787.00 | | 2 430 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 527.00 | 762 498.00 | | 525 527.00 |
DK Provisions réglementées | 59 277.00 | 73 085.00 | | 59 277.00 |
DL TOTAL (I) | 3 232 889.00 | 2 721 170.00 | | 3 232 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 989.00 | 194 930.00 | | 519 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 148.00 | 853 872.00 | | 700 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 772.00 | 1 899 871.00 | | 1 509 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 030.00 | 402 848.00 | | 366 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 953.00 | 88 687.00 | | 130 953.00 |
EA Autres dettes | 352 737.00 | 386 751.00 | | 352 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 572.00 | | | 54 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 634 201.00 | 3 826 959.00 | | 3 634 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 867 090.00 | 6 548 128.00 | | 6 867 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 444 717.00 | 3 713 465.00 | | 3 444 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 098.00 | | | 85 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 972 492.00 | 90 485.00 | 11 062 977.00 | 10 972 492.00 |
FG Production vendue services | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 979 221.00 | 90 485.00 | 11 069 705.00 | 10 979 221.00 |
FM Production stockée | | | 376 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 561 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 760 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 328 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 221 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 820.00 | |
GE Autres charges | | | 32 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 845 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 716 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 20 727.00 | | | 20 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 693.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 872.00 | 78 200.00 | | 123 872.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 057.00 | 761 560.00 | | 29 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 929.00 | 842 453.00 | | 152 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 872.00 | 836 282.00 | | 123 872.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 249.00 | 12 022.00 | | 15 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 121.00 | 851 804.00 | | 139 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 808.00 | -9 351.00 | | 13 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 783.00 | 354 254.00 | | 209 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 739 611.00 | 12 784 504.00 | | 11 739 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 214 084.00 | 12 022 006.00 | | 11 214 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 527.00 | 762 498.00 | | 525 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 162.00 | 95 259.00 | | 155 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 286.00 | | 511 620.00 | 1 455 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 966 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 874 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 219.00 | | 4 760.00 | 84 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 367 733.00 | | 506 860.00 | 1 367 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 181 728.00 | | | 181 728.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 127 980.00 | | | 127 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 655.00 | 167 285.00 | | 1 045 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 070.00 | 5 568.00 | | 76 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 584.00 | 161 717.00 | | 969 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 085.00 | 15 249.00 | 29 057.00 | 73 085.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 212.00 | 41 820.00 | 22 212.00 | 22 212.00 |
6T Sur comptes clients | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 598.00 | 41 820.00 | 33 598.00 | 33 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 682.00 | 57 069.00 | 62 654.00 | 106 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 820.00 | 33 598.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 249.00 | 29 057.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 772.00 | 1 509 772.00 | | 1 509 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 267.00 | 214 267.00 | | 214 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 478.00 | 118 478.00 | | 118 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 953.00 | 130 953.00 | | 130 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 737.00 | 352 737.00 | | 352 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 572.00 | 54 572.00 | | 54 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 814 637.00 | | | 1 814 637.00 |
VB T. V. A. | 132 873.00 | | | 132 873.00 |
VC Groupe et associés | 2 162 447.00 | | | 2 162 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 599.00 | 85 599.00 | | 85 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 389.00 | 244 905.00 | 189 484.00 | 434 389.00 |
VI Groupe et associés | 700 148.00 | 700 148.00 | | 700 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 379 216.00 | | | 379 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 138.00 | | | 139 138.00 |
VP Divers | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 870.00 | | | 160 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 262.00 | | | 41 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 320 985.00 | 4 317 651.00 | 3 333.00 | 4 320 985.00 |
VW T.V.A. | 32 127.00 | 32 127.00 | | 32 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 634 201.00 | 3 444 717.00 | 189 484.00 | 3 634 201.00 |