| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 294.00 | 111 886.00 | 409.00 | 112 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 806 413.00 | 2 400 155.00 | 406 258.00 | 2 806 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 974 077.00 | 967 799.00 | 1 006 278.00 | 1 974 077.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 899 316.00 | 3 479 840.00 | 1 419 476.00 | 4 899 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 613 688.00 | 90 343.00 | 2 523 345.00 | 2 613 688.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 302 934.00 | | 1 302 934.00 | 1 302 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 821 114.00 | 7 181.00 | 3 813 933.00 | 3 821 114.00 |
BZ Autres créances | 1 142 435.00 | | 1 142 435.00 | 1 142 435.00 |
CF Disponibilités | 95 833.00 | | 95 833.00 | 95 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306 529.00 | | 306 529.00 | 306 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 282 533.00 | 97 524.00 | 9 185 009.00 | 9 282 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 181 849.00 | 3 577 364.00 | 10 604 485.00 | 14 181 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 726.00 | 291 726.00 | | 291 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 699.00 | 19 800.00 | | 32 699.00 |
DG Autres réserves | 2 952 240.00 | 2 780 812.00 | | 2 952 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 554.00 | 257 971.00 | | 332 554.00 |
DL TOTAL (I) | 4 609 218.00 | 4 350 309.00 | | 4 609 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 580.00 | 870 299.00 | | 659 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 904.00 | 947 455.00 | | 750 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 640 058.00 | 4 291 899.00 | | 3 640 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896 540.00 | 607 020.00 | | 896 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
EA Autres dettes | 41 588.00 | 168 066.00 | | 41 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 995 267.00 | 6 884 738.00 | | 5 995 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 604 485.00 | 11 235 047.00 | | 10 604 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 603 052.00 | 6 443 007.00 | | 5 603 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 206 379.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 20 451 642.00 | | 20 451 642.00 | 20 451 642.00 |
FG Production vendue services | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 462 706.00 | | 20 462 706.00 | 20 462 706.00 |
FM Production stockée | | | -33 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 797 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 456 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -289 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 009 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 912 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 524.00 | |
GE Autres charges | | | 20 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 430 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 276 071.00 | 88 247.00 | | 276 071.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 000.00 | 21 428.00 | | 18 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 762.00 | 50 202.00 | | 8 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 000.00 | 54 520.00 | | 144 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 493.00 | 144 390.00 | | 95 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 256.00 | 249 112.00 | | 248 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 379.00 | 13 675.00 | | 13 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241 773.00 | 44 339.00 | | 241 773.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 66 466.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 152.00 | 124 479.00 | | 255 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 896.00 | 124 633.00 | | -6 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 872.00 | | | 24 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 058 802.00 | 18 475 607.00 | | 21 058 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 726 249.00 | 18 217 636.00 | | 20 726 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 554.00 | 257 971.00 | | 332 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 729 380.00 | 639 788.00 | | 729 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 712 773.00 | | 343 666.00 | 4 712 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 500.00 | 64 422.00 | 4 899 316.00 | 95 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 558.00 | 112 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 500.00 | 59 864.00 | 4 780 490.00 | 95 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 852.00 | | | 116 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 592 189.00 | | 343 666.00 | 4 592 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 186 939.00 | 346 487.00 | 53 586.00 | 3 186 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 448.00 | 2 996.00 | 4 558.00 | 113 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 073 491.00 | 343 491.00 | 49 028.00 | 3 073 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 89 346.00 | 90 343.00 | 89 346.00 | 89 346.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 181.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 346.00 | 97 524.00 | 89 346.00 | 89 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 346.00 | 97 524.00 | 89 346.00 | 89 346.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 524.00 | 89 346.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 640 058.00 | 3 640 058.00 | | 3 640 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 529 408.00 | 529 408.00 | | 529 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 863.00 | 238 863.00 | | 238 863.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 588.00 | 41 588.00 | | 41 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
UX Autres créances clients | 3 813 933.00 | 3 813 933.00 | | 3 813 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VB T. V. A. | 111 599.00 | 111 599.00 | | 111 599.00 |
VC Groupe et associés | 669 693.00 | 669 693.00 | | 669 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 277.00 | 267 062.00 | 392 215.00 | 659 277.00 |
VI Groupe et associés | 750 904.00 | 750 904.00 | | 750 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 972.00 | | | 309 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 614.00 | | | 314 614.00 |
VP Divers | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 015.00 | 24 015.00 | | 24 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 964.00 | 344 964.00 | | 344 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 529.00 | 306 529.00 | | 306 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 276 211.00 | 5 270 078.00 | 6 133.00 | 5 276 211.00 |
VW T.V.A. | 104 254.00 | 104 254.00 | | 104 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 995 267.00 | 5 603 052.00 | 392 215.00 | 5 995 267.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | 54.00 | | 75.00 |