| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 919.00 | 63 014.00 | 11 905.00 | 74 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 519 367.00 | 2 653 665.00 | 865 702.00 | 3 519 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 108 157.00 | 1 304 743.00 | 803 415.00 | 2 108 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 209.00 | | 60 209.00 | 60 209.00 |
AX Avances et acomptes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 782 783.00 | 4 021 422.00 | 1 761 362.00 | 5 782 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 203 013.00 | 96 349.00 | 2 106 664.00 | 2 203 013.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 354 306.00 | | 1 354 306.00 | 1 354 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 574 083.00 | | 3 574 083.00 | 3 574 083.00 |
BZ Autres créances | 912 387.00 | | 912 387.00 | 912 387.00 |
CF Disponibilités | 215 681.00 | | 215 681.00 | 215 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 920.00 | | 155 920.00 | 155 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 415 390.00 | 96 349.00 | 8 319 041.00 | 8 415 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 198 173.00 | 4 117 771.00 | 10 080 402.00 | 14 198 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 726.00 | 291 726.00 | | 291 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 569.00 | 49 326.00 | | 67 569.00 |
DG Autres réserves | 3 467 493.00 | 3 194 521.00 | | 3 467 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 126.00 | 364 861.00 | | 238 126.00 |
DL TOTAL (I) | 5 064 915.00 | 4 900 434.00 | | 5 064 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 340.00 | 908 114.00 | | 733 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966 286.00 | 856 575.00 | | 966 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 610 018.00 | 2 415 251.00 | | 2 610 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 295.00 | 735 147.00 | | 630 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 879.00 | 153 311.00 | | 52 879.00 |
EA Autres dettes | 22 670.00 | 68 808.00 | | 22 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 015 488.00 | 5 137 206.00 | | 5 015 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 080 402.00 | 10 037 640.00 | | 10 080 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 599 817.00 | 4 602 955.00 | | 4 599 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FD Production vendue biens | 19 575 189.00 | | 19 575 189.00 | 19 575 189.00 |
FG Production vendue services | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 580 501.00 | | 19 580 501.00 | 19 580 501.00 |
FM Production stockée | | | -122 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 662 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 772 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 128 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 092 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 349.00 | |
GE Autres charges | | | 5 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 497 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 633.00 | | | 121 633.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 883.00 | | | 125 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 465.00 | 750.00 | | 11 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 465.00 | 750.00 | | 11 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 418.00 | -750.00 | | 114 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 988.00 | 63 494.00 | | 39 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 803 289.00 | 20 888 885.00 | | 19 803 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 565 163.00 | 20 524 024.00 | | 19 565 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 126.00 | 364 861.00 | | 238 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 529 459.00 | 733 190.00 | | 529 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 635 961.00 | | 713 354.00 | 5 635 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 409 443.00 | 157 088.00 | 5 782 783.00 | 409 443.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 611.00 | 74 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 409 443.00 | 97 477.00 | 5 689 133.00 | 409 443.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 797.00 | | 2 733.00 | 131 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 485 433.00 | | 710 621.00 | 5 485 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 811 826.00 | 366 684.00 | 157 088.00 | 3 811 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 122.00 | 6 503.00 | 59 611.00 | 116 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 695 704.00 | 360 180.00 | 97 478.00 | 3 695 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 99 457.00 | 96 349.00 | 99 457.00 | 99 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 457.00 | 96 349.00 | 99 457.00 | 99 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 457.00 | 96 349.00 | 99 457.00 | 99 457.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 610 018.00 | 2 610 018.00 | | 2 610 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 296.00 | 227 296.00 | | 227 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 442.00 | 236 442.00 | | 236 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 879.00 | 52 879.00 | | 52 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
UX Autres créances clients | 3 574 083.00 | 3 574 083.00 | | 3 574 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VB T. V. A. | 119 819.00 | 119 819.00 | | 119 819.00 |
VC Groupe et associés | 460 147.00 | 460 147.00 | | 460 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 599.00 | 316 928.00 | 310 671.00 | 732 599.00 |
VI Groupe et associés | 966 286.00 | 966 286.00 | | 966 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 498.00 | | | 112 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 881.00 | | | 287 881.00 |
VP Divers | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 660.00 | 327 660.00 | | 327 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 920.00 | 155 920.00 | | 155 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 660 723.00 | 4 642 390.00 | 18 333.00 | 4 660 723.00 |
VW T.V.A. | 152 861.00 | 152 861.00 | | 152 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 015 488.00 | 4 599 817.00 | 310 671.00 | 5 015 488.00 |