| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 862.00 | 72 221.00 | 126 641.00 | 198 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 637 824.00 | 2 859 216.00 | 778 608.00 | 3 637 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 149 590.00 | 1 475 362.00 | 674 229.00 | 2 149 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 027 058.00 | 4 406 799.00 | 1 620 259.00 | 6 027 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 714 803.00 | | 2 714 803.00 | 2 714 803.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 267 335.00 | | 1 267 335.00 | 1 267 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 786 827.00 | | 3 786 827.00 | 3 786 827.00 |
BZ Autres créances | 770 245.00 | | 770 245.00 | 770 245.00 |
CF Disponibilités | 71 622.00 | | 71 622.00 | 71 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294 202.00 | | 294 202.00 | 294 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 905 034.00 | | 8 905 034.00 | 8 905 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 932 092.00 | 4 406 799.00 | 10 525 293.00 | 14 932 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 726.00 | 291 726.00 | | 291 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 476.00 | 67 569.00 | | 79 476.00 |
DG Autres réserves | 3 620 068.00 | 3 467 493.00 | | 3 620 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 349.00 | 238 126.00 | | -98 349.00 |
DL TOTAL (I) | 4 892 921.00 | 5 064 915.00 | | 4 892 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 184.00 | 733 340.00 | | 513 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 517.00 | 966 286.00 | | 775 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 588 534.00 | 2 610 018.00 | | 3 588 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 039.00 | 630 295.00 | | 733 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 550.00 | 52 879.00 | | 20 550.00 |
EA Autres dettes | 1 548.00 | 22 670.00 | | 1 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 632 372.00 | 5 015 488.00 | | 5 632 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 525 293.00 | 10 080 402.00 | | 10 525 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 325 453.00 | 4 599 817.00 | | 5 325 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 19 621 917.00 | | 19 621 917.00 | 19 621 917.00 |
FG Production vendue services | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 632 234.00 | | 19 632 234.00 | 19 632 234.00 |
FM Production stockée | | | -86 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 730 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 911 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -511 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 147 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 008 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 836 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 934.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 98 523.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 5 087.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 316 123.00 | 121 633.00 | | 316 123.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 554.00 | 4 249.00 | | 72 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391 376.00 | 125 883.00 | | 391 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 021.00 | 11 465.00 | | 3 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374 376.00 | | | 374 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377 397.00 | 11 465.00 | | 377 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 979.00 | 114 418.00 | | 13 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 988.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 130 163.00 | 19 803 289.00 | | 20 130 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 228 512.00 | 19 565 163.00 | | 20 228 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 349.00 | 238 126.00 | | -98 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 365 227.00 | 529 459.00 | | 365 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 782 783.00 | 448 580.00 | | 5 782 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 183 755.00 | 20 550.00 | 6 027 058.00 | 183 755.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 183 755.00 | 20 550.00 | 5 809 465.00 | 183 755.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 919.00 | 123 943.00 | | 74 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 689 133.00 | 324 637.00 | | 5 689 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 021 422.00 | 405 927.00 | 20 550.00 | 4 021 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 014.00 | 9 207.00 | | 63 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 958 407.00 | 396 720.00 | 20 550.00 | 3 958 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 96 349.00 | | 96 349.00 | 96 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 349.00 | | 96 349.00 | 96 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 349.00 | | 96 349.00 | 96 349.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 96 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 588 534.00 | 3 588 534.00 | | 3 588 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 275.00 | 343 275.00 | | 343 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 864.00 | 219 864.00 | | 219 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
UX Autres créances clients | 3 786 827.00 | 3 786 827.00 | | 3 786 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VB T. V. A. | 110 446.00 | 110 446.00 | | 110 446.00 |
VC Groupe et associés | 306 102.00 | 306 102.00 | | 306 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 134.00 | 205 215.00 | 306 919.00 | 512 134.00 |
VI Groupe et associés | 775 517.00 | 775 517.00 | | 775 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 250.00 | | | 107 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 251.00 | | | 322 251.00 |
VP Divers | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 150.00 | 346 150.00 | | 346 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 202.00 | 294 202.00 | | 294 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 869 607.00 | 4 851 273.00 | 18 333.00 | 4 869 607.00 |
VW T.V.A. | 159 119.00 | 159 119.00 | | 159 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 632 372.00 | 5 325 453.00 | 306 919.00 | 5 632 372.00 |