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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 852.00 | 113 448.00 | 3 405.00 | 116 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 677 543.00 | 2 247 708.00 | 429 835.00 | 2 677 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 819 146.00 | 825 783.00 | 993 363.00 | 1 819 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 500.00 | | 95 500.00 | 95 500.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 712 773.00 | 3 186 939.00 | 1 525 834.00 | 4 712 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 324 330.00 | 89 346.00 | 2 234 984.00 | 2 324 330.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 336 797.00 | | 1 336 797.00 | 1 336 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 804 097.00 | | 3 804 097.00 | 3 804 097.00 |
BZ Autres créances | 1 827 244.00 | | 1 827 244.00 | 1 827 244.00 |
CF Disponibilités | 262 874.00 | | 262 874.00 | 262 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 217.00 | | 243 217.00 | 243 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 798 560.00 | 89 346.00 | 9 709 214.00 | 9 798 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 511 332.00 | 3 276 285.00 | 11 235 047.00 | 14 511 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 198 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 726.00 | | | 291 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 2 780 812.00 | 2 430 285.00 | | 2 780 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 971.00 | 525 527.00 | | 257 971.00 |
DK Provisions réglementées | | 59 277.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 350 309.00 | 3 232 889.00 | | 4 350 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 299.00 | 519 989.00 | | 870 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947 455.00 | 700 148.00 | | 947 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 291 899.00 | 1 509 772.00 | | 4 291 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 020.00 | 366 030.00 | | 607 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 130 953.00 | | |
EA Autres dettes | 168 066.00 | 352 737.00 | | 168 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 54 572.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 884 738.00 | 3 634 201.00 | | 6 884 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 235 047.00 | 6 867 090.00 | | 11 235 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 443 007.00 | 3 444 717.00 | | 6 443 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206 379.00 | 85 098.00 | | 206 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FD Production vendue biens | 18 013 682.00 | 204 200.00 | 18 217 882.00 | 18 013 682.00 |
FG Production vendue services | 16 096.00 | | 16 096.00 | 16 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 029 788.00 | 204 200.00 | 18 233 988.00 | 18 029 788.00 |
FM Production stockée | | | -187 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 209 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 795 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 560 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 601 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 346.00 | |
GE Autres charges | | | 21 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 070 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 247.00 | 76 288.00 | | 88 247.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 428.00 | 20 727.00 | | 21 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 202.00 | | | 50 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 520.00 | 123 872.00 | | 54 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 390.00 | 29 057.00 | | 144 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 112.00 | 152 929.00 | | 249 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 339.00 | 123 872.00 | | 44 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 466.00 | 15 249.00 | | 66 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 479.00 | 139 121.00 | | 124 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 633.00 | 13 808.00 | | 124 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 209 783.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 475 607.00 | 11 739 611.00 | | 18 475 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 217 636.00 | 11 214 084.00 | | 18 217 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 971.00 | 525 527.00 | | 257 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 639 788.00 | 155 162.00 | | 639 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 966 906.00 | | 933 742.00 | 1 966 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 309 708.00 | 467 097.00 | 4 712 773.00 | 309 708.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 610.00 | 116 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 309 708.00 | 458 487.00 | 4 592 189.00 | 309 708.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 979.00 | | 36 783.00 | 88 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 874 593.00 | | 896 561.00 | 1 874 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 333.00 | | 398.00 | 3 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212 940.00 | 1 919 846.00 | 423 603.00 | 1 212 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 638.00 | 40 420.00 | 8 610.00 | 81 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 302.00 | 1 879 426.00 | 414 993.00 | 1 131 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 59 277.00 | 66 466.00 | 125 743.00 | 59 277.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 820.00 | 89 346.00 | 41 820.00 | 41 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 820.00 | 89 346.00 | 41 820.00 | 41 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 097.00 | 155 812.00 | 167 563.00 | 101 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 346.00 | 56 670.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 466.00 | 144 390.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 291 899.00 | 4 291 899.00 | | 4 291 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 226.00 | 354 226.00 | | 354 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 942.00 | 218 942.00 | | 218 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 066.00 | 168 066.00 | | 168 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 3 804 097.00 | | | 3 804 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
VB T. V. A. | 173 886.00 | | | 173 886.00 |
VC Groupe et associés | 1 257 773.00 | | | 1 257 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 379.00 | 206 379.00 | | 206 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 919.00 | 222 188.00 | 441 731.00 | 663 919.00 |
VI Groupe et associés | 947 455.00 | 947 455.00 | | 947 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 446 592.00 | | | 446 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 080.00 | | | 304 080.00 |
VP Divers | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 060.00 | | | 381 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 217.00 | | | 243 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 877 892.00 | 5 874 558.00 | 3 333.00 | 5 877 892.00 |
VW T.V.A. | 27 081.00 | 27 081.00 | | 27 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 884 738.00 | 6 443 007.00 | 441 731.00 | 6 884 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |