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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 797.00 | 116 122.00 | 15 675.00 | 131 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 053 348.00 | 2 544 862.00 | 508 485.00 | 3 053 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 088 189.00 | 1 150 842.00 | 937 347.00 | 2 088 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 343 896.00 | | 343 896.00 | 343 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 635 961.00 | 3 811 826.00 | 1 824 135.00 | 5 635 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200 560.00 | 99 457.00 | 2 101 103.00 | 2 200 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 476 678.00 | | 1 476 678.00 | 1 476 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 515 657.00 | | 3 515 657.00 | 3 515 657.00 |
BZ Autres créances | 811 235.00 | | 811 235.00 | 811 235.00 |
CF Disponibilités | 137 877.00 | | 137 877.00 | 137 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 955.00 | | 170 955.00 | 170 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 312 962.00 | 99 457.00 | 8 213 505.00 | 8 312 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 948 923.00 | 3 911 283.00 | 10 037 640.00 | 13 948 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 726.00 | 291 726.00 | | 291 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 326.00 | 32 699.00 | | 49 326.00 |
DG Autres réserves | 3 194 521.00 | 2 952 240.00 | | 3 194 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 861.00 | 332 554.00 | | 364 861.00 |
DL TOTAL (I) | 4 900 434.00 | 4 609 218.00 | | 4 900 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 114.00 | 659 580.00 | | 908 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856 575.00 | 750 904.00 | | 856 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 415 251.00 | 3 640 058.00 | | 2 415 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 147.00 | 896 540.00 | | 735 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 311.00 | 6 596.00 | | 153 311.00 |
EA Autres dettes | 68 808.00 | 41 588.00 | | 68 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 137 206.00 | 5 995 267.00 | | 5 137 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 037 640.00 | 10 604 485.00 | | 10 037 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 602 955.00 | 5 603 052.00 | | 4 602 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
FD Production vendue biens | 20 417 084.00 | | 20 417 084.00 | 20 417 084.00 |
FG Production vendue services | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 431 308.00 | | 20 431 308.00 | 20 431 308.00 |
FM Production stockée | | | 173 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 878 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 650 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 413 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 846 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 106 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 457.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 446 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 880.00 | 276 071.00 | | 169 880.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 447.00 | 18 000.00 | | 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 762.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 144 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 95 493.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 248 256.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 13 379.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 241 773.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 255 152.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | -6 896.00 | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 494.00 | 24 872.00 | | 63 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 888 885.00 | 21 058 802.00 | | 20 888 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 524 024.00 | 20 726 249.00 | | 20 524 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 861.00 | 332 554.00 | | 364 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 733 190.00 | 729 380.00 | | 733 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 899 316.00 | 736 645.00 | | 4 899 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 635 961.00 | | | 5 635 961.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 797.00 | | | 131 797.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 485 433.00 | | | 5 485 433.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 294.00 | 19 502.00 | | 112 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 780 490.00 | 704 943.00 | | 4 780 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 532.00 | 12 200.00 | | 6 532.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 343 896.00 | | | 343 896.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 479 840.00 | 331 986.00 | | 3 479 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 886.00 | 4 236.00 | | 111 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 367 954.00 | 327 750.00 | | 3 367 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 90 343.00 | 99 457.00 | 90 343.00 | 90 343.00 |
6T Sur comptes clients | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 524.00 | 99 457.00 | 97 524.00 | 97 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 524.00 | 99 457.00 | 97 524.00 | 97 524.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 457.00 | 97 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 415 251.00 | 2 415 251.00 | | 2 415 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437 401.00 | 437 401.00 | | 437 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 983.00 | 223 983.00 | | 223 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 311.00 | 153 311.00 | | 153 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 808.00 | 68 808.00 | | 68 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
UX Autres créances clients | 3 515 657.00 | 3 515 657.00 | | 3 515 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VB T. V. A. | 112 647.00 | 112 647.00 | | 112 647.00 |
VC Groupe et associés | 388 338.00 | 388 338.00 | | 388 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 982.00 | 373 731.00 | 429 251.00 | 907 982.00 |
VI Groupe et associés | 856 575.00 | 856 575.00 | | 856 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 584 718.00 | | | 584 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 013.00 | | | 286 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 004.00 | 310 004.00 | | 310 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 955.00 | 170 955.00 | | 170 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 516 180.00 | 4 497 846.00 | 18 333.00 | 4 516 180.00 |
VW T.V.A. | 57 130.00 | 57 130.00 | | 57 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 137 206.00 | 4 602 955.00 | 429 251.00 | 5 137 206.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |