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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 802.00 | 106 059.00 | 159 742.00 | 265 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 728 859.00 | 3 075 243.00 | 653 616.00 | 3 728 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 182 167.00 | 1 632 015.00 | 550 153.00 | 2 182 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 806.00 | | 31 806.00 | 31 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 227 366.00 | 4 813 317.00 | 1 414 049.00 | 6 227 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 313 050.00 | | 2 313 050.00 | 2 313 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 579 682.00 | | 1 579 682.00 | 1 579 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 928 878.00 | | 3 928 878.00 | 3 928 878.00 |
BZ Autres créances | 759 107.00 | | 759 107.00 | 759 107.00 |
CF Disponibilités | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 802.00 | | 222 802.00 | 222 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 807 488.00 | | 8 807 488.00 | 8 807 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 034 854.00 | 4 813 317.00 | 10 221 537.00 | 15 034 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 726.00 | 291 726.00 | | 291 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 476.00 | 79 476.00 | | 79 476.00 |
DG Autres réserves | 3 521 719.00 | 3 620 068.00 | | 3 521 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 764.00 | -98 349.00 | | 91 764.00 |
DL TOTAL (I) | 4 984 684.00 | 4 892 921.00 | | 4 984 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 785.00 | 513 184.00 | | 363 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792 902.00 | 775 517.00 | | 792 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 272 230.00 | 3 588 534.00 | | 3 272 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 339.00 | 733 039.00 | | 740 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 573.00 | 20 550.00 | | 28 573.00 |
EA Autres dettes | 39 024.00 | 1 548.00 | | 39 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 236 853.00 | 5 632 372.00 | | 5 236 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 221 537.00 | 10 525 293.00 | | 10 221 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
FD Production vendue biens | 20 081 926.00 | 778 170.00 | 20 860 096.00 | 20 081 926.00 |
FG Production vendue services | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 093 646.00 | 778 170.00 | 20 871 816.00 | 20 093 646.00 |
FM Production stockée | | | 230 171.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 128 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 684 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 402 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 737 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 972 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 518.00 | |
GE Autres charges | | | 1 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 105 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 662.00 | 79 977.00 | | 26 662.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 4 393.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 699.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 023.00 | 316 123.00 | | 83 023.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 72 554.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 023.00 | 391 376.00 | | 83 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 021.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 608.00 | 374 376.00 | | 4 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 608.00 | 377 397.00 | | 4 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 415.00 | 13 979.00 | | 78 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246.00 | | | 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 223 266.00 | 20 130 163.00 | | 21 223 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 131 502.00 | 20 228 512.00 | | 21 131 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 764.00 | -98 349.00 | | 91 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 332 281.00 | 365 227.00 | | 332 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 027 058.00 | 200 308.00 | | 6 027 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 227 366.00 | | | 6 227 366.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 802.00 | | | 265 802.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 942 833.00 | | | 5 942 833.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 862.00 | 66 940.00 | | 198 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 809 465.00 | 133 368.00 | | 5 809 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 31 806.00 | | | 31 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 406 799.00 | 406 518.00 | | 4 406 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 221.00 | 33 838.00 | | 72 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 334 578.00 | 372 680.00 | | 4 334 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 272 230.00 | 3 272 230.00 | | 3 272 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 438.00 | 342 438.00 | | 342 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 345.00 | 223 345.00 | | 223 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 573.00 | 28 573.00 | | 28 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 024.00 | 39 024.00 | | 39 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
UX Autres créances clients | 3 928 878.00 | 3 928 878.00 | | 3 928 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VB T. V. A. | 63 199.00 | 63 199.00 | | 63 199.00 |
VC Groupe et associés | 399 465.00 | 399 465.00 | | 399 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 873.00 | 56 873.00 | | 56 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 912.00 | 89 761.00 | 217 151.00 | 306 912.00 |
VI Groupe et associés | 792 902.00 | 792 902.00 | | 792 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 635.00 | | | 207 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 497.00 | 295 497.00 | | 295 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 802.00 | 222 802.00 | | 222 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 929 121.00 | 4 910 788.00 | 18 333.00 | 4 929 121.00 |
VW T.V.A. | 159 252.00 | 159 252.00 | | 159 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 236 853.00 | 5 019 702.00 | 217 151.00 | 5 236 853.00 |