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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
AH Fonds commercial | 56 355.00 | | 56 355.00 | 56 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 766.00 | 18 007.00 | 4 759.00 | 22 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 242.00 | 73 783.00 | 119 458.00 | 193 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 880.00 | 92 307.00 | 180 572.00 | 272 880.00 |
BT Marchandises | 110 887.00 | 2 619.00 | 108 268.00 | 110 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 567.00 | 2 812.00 | 157 755.00 | 160 567.00 |
BZ Autres créances | 25 645.00 | | 25 645.00 | 25 645.00 |
CF Disponibilités | 32 430.00 | | 32 430.00 | 32 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 159.00 | 5 431.00 | 326 728.00 | 332 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 039.00 | 97 739.00 | 507 300.00 | 605 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 194 763.00 | 182 562.00 | | 194 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 194.00 | 12 201.00 | | 18 194.00 |
DL TOTAL (I) | 229 726.00 | 211 532.00 | | 229 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 950.00 | 35 200.00 | | 105 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 589.00 | 19 385.00 | | 21 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 169.00 | 137 633.00 | | 132 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 867.00 | 18 487.00 | | 17 867.00 |
EA Autres dettes | | 62.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 169.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 277 575.00 | 210 936.00 | | 277 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 300.00 | 422 468.00 | | 507 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 292.00 | | 102 407.00 | 206 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 819.00 | 272 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 819.00 | 216 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 872.00 | | | 56 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 420.00 | | 102 407.00 | 149 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 077.00 | 28 906.00 | 30 676.00 | 94 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517.00 | | | 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 560.00 | 28 906.00 | 30 676.00 | 93 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 812.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 619.00 | 2 812.00 | | 2 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 619.00 | 2 812.00 | | 2 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 812.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 169.00 | 132 169.00 | | 132 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
UX Autres créances clients | 157 140.00 | | | 157 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 950.00 | 35 625.00 | 70 325.00 | 105 950.00 |
VI Groupe et associés | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 768.00 | | | 23 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 343.00 | | | 24 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 842.00 | 188 842.00 | | 188 842.00 |
VW T.V.A. | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 575.00 | 207 250.00 | 70 325.00 | 277 575.00 |