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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AH Fonds commercial | 56 355.00 | | 56 355.00 | 56 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 514.00 | 20 924.00 | 1 590.00 | 22 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 529.00 | 177 442.00 | 56 087.00 | 233 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 637.00 | 198 606.00 | 114 031.00 | 312 637.00 |
BT Marchandises | 176 790.00 | 90.00 | 176 700.00 | 176 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 401.00 | 2 034.00 | 127 367.00 | 129 401.00 |
BZ Autres créances | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CF Disponibilités | 90 904.00 | | 90 904.00 | 90 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 599.00 | | 18 599.00 | 18 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 496.00 | 2 125.00 | 416 371.00 | 418 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 133.00 | 200 731.00 | 530 402.00 | 731 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 309 113.00 | 307 735.00 | | 309 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 558.00 | 1 377.00 | | 26 558.00 |
DL TOTAL (I) | 352 440.00 | 325 882.00 | | 352 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 451.00 | 270 140.00 | | 35 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 336.00 | 11 302.00 | | 11 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 941.00 | 20 622.00 | | 95 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 185.00 | 19 056.00 | | 19 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 962.00 | 337 168.00 | | 177 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 402.00 | 663 051.00 | | 530 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 529.00 | 287 168.00 | | 167 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 033.00 | | 36 066.00 | 316 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 461.00 | 312 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 461.00 | 256 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 595.00 | | | 56 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 438.00 | | 36 066.00 | 259 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 167.00 | 32 086.00 | 33 647.00 | 200 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 927.00 | 32 086.00 | 33 647.00 | 199 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 108.00 | | 18.00 | 108.00 |
6T Sur comptes clients | 109.00 | 2 034.00 | 109.00 | 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217.00 | 2 034.00 | 127.00 | 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217.00 | 2 034.00 | 127.00 | 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 034.00 | 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 941.00 | 95 941.00 | | 95 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
UX Autres créances clients | 126 786.00 | 126 786.00 | | 126 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 451.00 | 25 018.00 | 10 433.00 | 35 451.00 |
VI Groupe et associés | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 263.00 | | | 234 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 802.00 | 150 802.00 | | 150 802.00 |
VW T.V.A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 962.00 | 167 529.00 | 10 433.00 | 177 962.00 |