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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AH Fonds commercial | 56 355.00 | | 56 355.00 | 56 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 087.00 | 22 131.00 | 1 956.00 | 24 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 351.00 | 177 796.00 | 57 555.00 | 235 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 033.00 | 200 167.00 | 115 866.00 | 316 033.00 |
BT Marchandises | 106 359.00 | 108.00 | 106 250.00 | 106 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 584.00 | 109.00 | 84 475.00 | 84 584.00 |
BZ Autres créances | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
CF Disponibilités | 344 582.00 | | 344 582.00 | 344 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 402.00 | 217.00 | 547 185.00 | 547 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 435.00 | 200 384.00 | 663 051.00 | 863 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 307 735.00 | 277 355.00 | | 307 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 377.00 | 30 381.00 | | 1 377.00 |
DL TOTAL (I) | 325 882.00 | 324 505.00 | | 325 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 140.00 | 48 965.00 | | 270 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 302.00 | 17 089.00 | | 11 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 622.00 | 105 891.00 | | 20 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 056.00 | 19 714.00 | | 19 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 168.00 | 191 658.00 | | 337 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 051.00 | 516 163.00 | | 663 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 168.00 | 171 958.00 | | 287 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 790.00 | | 3 244.00 | 312 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 595.00 | | | 56 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 195.00 | | 3 244.00 | 256 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 384.00 | 36 783.00 | | 163 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 144.00 | 36 783.00 | | 163 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 674.00 | 108.00 | 2 674.00 | 2 674.00 |
6T Sur comptes clients | 481.00 | 109.00 | 481.00 | 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 155.00 | 217.00 | 3 155.00 | 3 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 155.00 | 217.00 | 3 155.00 | 3 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217.00 | 3 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
UX Autres créances clients | 84 454.00 | 84 454.00 | | 84 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 200 000.00 | 50 000.00 | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
VI Groupe et associés | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 209.00 | | | 29 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 461.00 | 96 461.00 | | 96 461.00 |
VW T.V.A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 168.00 | 287 168.00 | 50 000.00 | 337 168.00 |