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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AH Fonds commercial | 56 355.00 | | 56 355.00 | 56 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 138.00 | 21 790.00 | 1 348.00 | 23 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 439.00 | 160 736.00 | 44 703.00 | 205 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 171.00 | 182 765.00 | 102 406.00 | 285 171.00 |
BT Marchandises | 174 962.00 | | 174 962.00 | 174 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 439.00 | 499.00 | 140 941.00 | 141 439.00 |
BZ Autres créances | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CF Disponibilités | 75 647.00 | | 75 647.00 | 75 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 610.00 | 499.00 | 402 111.00 | 402 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 781.00 | 183 264.00 | 504 517.00 | 687 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 335 671.00 | 309 113.00 | | 335 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 301.00 | 26 558.00 | | 47 301.00 |
DL TOTAL (I) | 399 741.00 | 352 440.00 | | 399 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 444.00 | 35 451.00 | | 10 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 776.00 | 11 336.00 | | 6 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 732.00 | 95 941.00 | | 44 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 826.00 | 19 185.00 | | 42 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 049.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 777.00 | 177 962.00 | | 104 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 517.00 | 530 402.00 | | 504 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 777.00 | 167 529.00 | | 104 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 637.00 | | 9 074.00 | 312 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 540.00 | 285 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 540.00 | 228 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 595.00 | | | 56 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 042.00 | | 9 074.00 | 256 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 606.00 | 20 699.00 | 36 540.00 | 198 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 366.00 | 20 699.00 | 36 540.00 | 198 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
6T Sur comptes clients | 2 034.00 | 499.00 | 2 034.00 | 2 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 125.00 | 499.00 | 2 125.00 | 2 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 125.00 | 499.00 | 2 125.00 | 2 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 499.00 | 2 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 732.00 | 44 732.00 | | 44 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
UX Autres créances clients | 140 845.00 | 140 845.00 | | 140 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VI Groupe et associés | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 004.00 | | | 25 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 001.00 | 152 001.00 | | 152 001.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 777.00 | 104 777.00 | | 104 777.00 |