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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AH Fonds commercial | 56 355.00 | | 56 355.00 | 56 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 808.00 | 21 073.00 | 2 735.00 | 23 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 387.00 | 142 071.00 | 90 315.00 | 232 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 790.00 | 163 384.00 | 149 406.00 | 312 790.00 |
BT Marchandises | 161 382.00 | 2 674.00 | 158 708.00 | 161 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 586.00 | 481.00 | 163 105.00 | 163 586.00 |
BZ Autres créances | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
CF Disponibilités | 37 925.00 | | 37 925.00 | 37 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 912.00 | 3 155.00 | 366 757.00 | 369 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 702.00 | 166 539.00 | 516 163.00 | 682 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 277 355.00 | 245 407.00 | | 277 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 381.00 | 31 948.00 | | 30 381.00 |
DL TOTAL (I) | 324 505.00 | 294 124.00 | | 324 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 965.00 | 87 001.00 | | 48 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 089.00 | 24 026.00 | | 17 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 891.00 | 93 671.00 | | 105 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 714.00 | 17 351.00 | | 19 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 658.00 | 222 049.00 | | 191 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 163.00 | 516 173.00 | | 516 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 958.00 | 173 140.00 | | 171 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 464.00 | | 35 064.00 | 313 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 738.00 | 312 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 738.00 | 256 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 595.00 | | | 56 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 869.00 | | 35 064.00 | 256 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 207.00 | 44 492.00 | 24 315.00 | 143 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 967.00 | 44 492.00 | 24 315.00 | 142 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
6T Sur comptes clients | 416.00 | 481.00 | 416.00 | 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 090.00 | 481.00 | 416.00 | 3 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 090.00 | 481.00 | 416.00 | 3 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 481.00 | 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 891.00 | 105 891.00 | | 105 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UX Autres créances clients | 162 990.00 | 162 990.00 | | 162 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VB T. V. A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 965.00 | 29 265.00 | 19 700.00 | 18 965.00 |
VI Groupe et associés | 17 089.00 | 17 089.00 | | 17 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 005.00 | | | 38 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 605.00 | 170 605.00 | | 170 605.00 |
VW T.V.A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 658.00 | 171 958.00 | 19 700.00 | 191 658.00 |