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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
AP Constructions | 69 432.00 | 36 679.00 | 32 753.00 | 69 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 901.00 | 51 489.00 | 12 412.00 | 63 901.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 406.00 | | 16 406.00 | 16 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 153.00 | 100 932.00 | 64 221.00 | 165 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 131.00 | | 250 131.00 | 250 131.00 |
BZ Autres créances | 58 007.00 | | 58 007.00 | 58 007.00 |
CF Disponibilités | 36 126.00 | | 36 126.00 | 36 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 204.00 | | 345 204.00 | 345 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 356.00 | 100 932.00 | 409 424.00 | 510 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 671.00 | 56 679.00 | | 56 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
DH Report à nouveau | -256 104.00 | -112 329.00 | | -256 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 194.00 | -143 775.00 | | -92 194.00 |
DL TOTAL (I) | -288 959.00 | -196 757.00 | | -288 959.00 |
DP Provisions pour risques | 18 507.00 | | | 18 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 507.00 | | | 18 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 478.00 | 41 152.00 | | 29 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 237.00 | 799.00 | | 9 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 582.00 | 104 312.00 | | 75 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 819.00 | 378 621.00 | | 59 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 615.00 | 381 349.00 | | 431 615.00 |
EA Autres dettes | 74 144.00 | 126 671.00 | | 74 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 876.00 | 1 032 905.00 | | 679 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 424.00 | 836 148.00 | | 409 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 294.00 | 959 260.00 | | 604 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 967.00 | | 550 967.00 | 550 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 967.00 | | 550 967.00 | 550 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 507.00 | |
GE Autres charges | | | -372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 744.00 | | | 60 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 400.00 | 1 670.00 | | 18 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 144.00 | 1 670.00 | | 79 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 190.00 | 23 030.00 | | 7 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 400.00 | 201.00 | | 18 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 590.00 | 23 231.00 | | 25 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 554.00 | -21 561.00 | | 53 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 551.00 | 693 469.00 | | 630 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 745.00 | 837 244.00 | | 722 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 194.00 | -143 775.00 | | -92 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 553.00 | | 6 000.00 | 177 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 400.00 | 19 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 400.00 | 165 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 091.00 | | | 145 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 456.00 | | 6 000.00 | 31 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 758.00 | 8 174.00 | | 92 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 753.00 | 8 174.00 | | 91 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 507.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 507.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 507.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 819.00 | 59 819.00 | | 59 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 011.00 | 25 011.00 | | 25 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 951.00 | 263 951.00 | | 263 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 232.00 | 74 232.00 | | 74 232.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
UX Autres créances clients | 250 219.00 | | | 250 219.00 |
VB T. V. A. | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VI Groupe et associés | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 570.00 | | | 32 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
VP Divers | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 837.00 | 35 837.00 | | 35 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 380.00 | | | 37 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 221.00 | 309 165.00 | 19 056.00 | 328 221.00 |
VW T.V.A. | 106 816.00 | 106 816.00 | | 106 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 188.00 | 585 188.00 | | 585 188.00 |