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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 937.00 | 15 212.00 | 26 725.00 | 41 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 160.00 | 2 243.00 | 11 918.00 | 14 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 466.00 | | 16 466.00 | 16 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 218.00 | 18 460.00 | 57 758.00 | 76 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 266.00 | 33 322.00 | 339 944.00 | 373 266.00 |
BZ Autres créances | 104 709.00 | | 104 709.00 | 104 709.00 |
CF Disponibilités | 113 443.00 | | 113 443.00 | 113 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 289.00 | | 20 289.00 | 20 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 707.00 | 33 322.00 | 578 385.00 | 611 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 926.00 | 51 782.00 | 636 143.00 | 687 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 770.00 | 55 770.00 | | 55 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
DH Report à nouveau | -202 967.00 | -293 341.00 | | -202 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 322.00 | 90 374.00 | | 131 322.00 |
DL TOTAL (I) | -13 207.00 | -144 529.00 | | -13 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 888.00 | 62 894.00 | | 50 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 814.00 | 60 983.00 | | 69 814.00 |
EA Autres dettes | 370 173.00 | 402 385.00 | | 370 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 470.00 | | | 157 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 351.00 | 527 268.00 | | 649 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 143.00 | 382 739.00 | | 636 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 993.00 | 241 017.00 | | 403 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 405.00 | | 681 405.00 | 681 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 405.00 | | 681 405.00 | 681 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 873.00 | |
GE Autres charges | | | 18 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 411.00 | 514.00 | | 411.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 238.00 | 38 233.00 | | 18 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 758.00 | 86.00 | | 2 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 758.00 | 86.00 | | 2 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 758.00 | -86.00 | | -2 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 638.00 | 748 849.00 | | 743 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 316.00 | 658 475.00 | | 612 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 322.00 | 90 374.00 | | 131 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 240.00 | | 28 596.00 | 53 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 618.00 | 76 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 618.00 | 56 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 119.00 | | 28 596.00 | 33 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 444.00 | 5 634.00 | 5 618.00 | 18 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 438.00 | 5 634.00 | 5 618.00 | 17 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 704.00 | 8 873.00 | 1 254.00 | 25 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 704.00 | 8 873.00 | 1 254.00 | 25 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 704.00 | 8 873.00 | 1 254.00 | 25 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 873.00 | 1 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 888.00 | 50 888.00 | | 50 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 173.00 | 124 815.00 | 163 572.00 | 370 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 470.00 | 157 470.00 | | 157 470.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 466.00 | | 16 466.00 | 16 466.00 |
UX Autres créances clients | 373 266.00 | 373 266.00 | | 373 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VB T. V. A. | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 319.00 | 95 319.00 | | 95 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 379.00 | 498 263.00 | 19 116.00 | 517 379.00 |
VW T.V.A. | 40 207.00 | 40 207.00 | | 40 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 351.00 | 403 993.00 | 163 572.00 | 649 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 075.00 | 10 348.00 | | 8 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 354.00 | 22 921.00 | | 19 354.00 |
ST Autres comptes | 74 091.00 | 73 417.00 | | 74 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 765.00 | 34 379.00 | | 35 765.00 |
YT Sous‐traitance | 173 045.00 | 161 509.00 | | 173 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 371.00 | 9 471.00 | | 4 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 446.00 | 19 819.00 | | 12 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 874.00 | 100 307.00 | | 89 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 513.00 | 40 894.00 | | 41 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 255.00 | 292 227.00 | | 302 255.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |