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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 406.00 | | 16 406.00 | 16 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 467.00 | 14 412.00 | 19 056.00 | 33 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 003.00 | | 180 003.00 | 180 003.00 |
BZ Autres créances | 30 642.00 | | 30 642.00 | 30 642.00 |
CF Disponibilités | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 280.00 | | 222 280.00 | 222 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 747.00 | 14 412.00 | 241 335.00 | 255 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 770.00 | 56 671.00 | | 55 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
DH Report à nouveau | -348 298.00 | -256 104.00 | | -348 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 533.00 | -92 194.00 | | -35 533.00 |
DL TOTAL (I) | -325 393.00 | -288 959.00 | | -325 393.00 |
DP Provisions pour risques | 2 983.00 | 18 507.00 | | 2 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 983.00 | 18 507.00 | | 2 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 686.00 | 29 478.00 | | 29 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 237.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 791.00 | 75 582.00 | | 37 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 409.00 | 59 819.00 | | 53 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 994.00 | 431 615.00 | | 381 994.00 |
EA Autres dettes | 60 865.00 | 74 232.00 | | 60 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 745.00 | 679 964.00 | | 563 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 335.00 | 409 512.00 | | 241 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 363.00 | 604 294.00 | | 498 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 142.00 | | 501 142.00 | 501 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 142.00 | | 501 142.00 | 501 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -19 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 42.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 070.00 | 60 744.00 | | 13 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 070.00 | 79 144.00 | | 13 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 224.00 | 7 190.00 | | 2 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 475.00 | | | 37 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 699.00 | 25 590.00 | | 39 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 628.00 | 53 554.00 | | -26 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 774.00 | 630 551.00 | | 529 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 307.00 | 722 745.00 | | 565 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 533.00 | -92 194.00 | | -35 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 153.00 | | | 165 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 685.00 | 33 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 685.00 | 13 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 091.00 | | | 145 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 932.00 | 45 165.00 | 131 685.00 | 100 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 927.00 | 45 165.00 | 131 685.00 | 99 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 507.00 | | 15 524.00 | 18 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 507.00 | | 15 524.00 | 18 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 409.00 | 53 409.00 | | 53 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 172.00 | 19 172.00 | | 19 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 351.00 | 259 351.00 | | 259 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 865.00 | 60 865.00 | | 60 865.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 406.00 | 16 406.00 | | 16 406.00 |
UX Autres créances clients | 180 003.00 | 180 003.00 | | 180 003.00 |
VB T. V. A. | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 591.00 | | 27 591.00 | 27 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VP Divers | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 387.00 | 236 387.00 | | 236 387.00 |
VW T.V.A. | 98 699.00 | 98 699.00 | | 98 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 954.00 | 498 363.00 | 27 591.00 | 525 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -26 121.00 | 570.00 | | -26 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 838.00 | 38 120.00 | | 29 838.00 |
ST Autres comptes | 62 726.00 | 70 037.00 | | 62 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 568.00 | 83 971.00 | | 36 568.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 48 455.00 | 93 957.00 | | 48 455.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 118.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 351.00 | 6 037.00 | | 6 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -19 770.00 | 6 607.00 | | -19 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 323.00 | 99 891.00 | | 60 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 672.00 | 75 960.00 | | 50 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 586.00 | 291 204.00 | | 177 586.00 |