| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 411.00 | 10 716.00 | 12 695.00 | 23 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 707.00 | 6 722.00 | 2 985.00 | 9 707.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 466.00 | | 16 466.00 | 16 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 240.00 | 18 444.00 | 34 796.00 | 53 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 277.00 | 25 704.00 | 239 574.00 | 265 277.00 |
BZ Autres créances | 69 157.00 | | 69 157.00 | 69 157.00 |
CF Disponibilités | 23 402.00 | | 23 402.00 | 23 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 811.00 | | 15 811.00 | 15 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 647.00 | 25 704.00 | 347 943.00 | 373 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 886.00 | 44 148.00 | 382 739.00 | 426 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 770.00 | 55 770.00 | | 55 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
DH Report à nouveau | -293 341.00 | -383 831.00 | | -293 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 374.00 | 90 489.00 | | 90 374.00 |
DL TOTAL (I) | -144 529.00 | -234 904.00 | | -144 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37 791.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 894.00 | 61 050.00 | | 62 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 983.00 | 68 410.00 | | 60 983.00 |
EA Autres dettes | 402 385.00 | 397 712.00 | | 402 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 268.00 | 565 970.00 | | 527 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 739.00 | 331 067.00 | | 382 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 017.00 | 238 827.00 | | 241 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 013.00 | | 742 013.00 | 742 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 013.00 | | 742 013.00 | 742 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5.00 | | | 5.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 233.00 | 21 000.00 | | 38 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 384.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 384.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 4 161.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 4 161.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | 10 223.00 | | -86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 849.00 | 719 321.00 | | 748 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 475.00 | 628 831.00 | | 658 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 374.00 | 90 489.00 | | 90 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 284.00 | | 7 956.00 | 45 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 163.00 | | 7 956.00 | 25 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 256.00 | 3 188.00 | | 15 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 250.00 | 3 188.00 | | 14 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 312.00 | | 3 608.00 | 29 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 312.00 | | 3 608.00 | 29 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 312.00 | | 3 608.00 | 29 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 894.00 | 62 894.00 | | 62 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 469.00 | 18 469.00 | | 18 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 385.00 | 116 134.00 | 286 251.00 | 402 385.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 466.00 | | 16 466.00 | 16 466.00 |
UX Autres créances clients | 265 277.00 | 265 277.00 | | 265 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VB T. V. A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VP Divers | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 062.00 | 51 062.00 | | 51 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 360.00 | 350 244.00 | 19 116.00 | 369 360.00 |
VW T.V.A. | 25 658.00 | 25 658.00 | | 25 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 268.00 | 241 017.00 | 286 251.00 | 527 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 348.00 | 10 345.00 | | 10 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 921.00 | 21 289.00 | | 22 921.00 |
ST Autres comptes | 73 417.00 | 53 153.00 | | 73 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 379.00 | 36 240.00 | | 34 379.00 |
YT Sous‐traitance | 161 509.00 | 110 047.00 | | 161 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 471.00 | 7 382.00 | | 9 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 819.00 | 17 727.00 | | 19 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 307.00 | 71 098.00 | | 100 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 894.00 | 24 296.00 | | 40 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 227.00 | 220 729.00 | | 292 227.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |