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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 248.00 | 16 163.00 | 19 085.00 | 35 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 867.00 | 5 386.00 | 10 481.00 | 15 867.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 237.00 | | 16 237.00 | 16 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 007.00 | 22 554.00 | 48 453.00 | 71 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 585.00 | 24 858.00 | 292 727.00 | 317 585.00 |
BZ Autres créances | 221 553.00 | | 221 553.00 | 221 553.00 |
CF Disponibilités | 121 644.00 | | 121 644.00 | 121 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 742.00 | | 21 742.00 | 21 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 523.00 | 24 858.00 | 657 665.00 | 682 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 530.00 | 47 412.00 | 706 118.00 | 753 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 770.00 | 55 770.00 | | 55 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
DH Report à nouveau | -71 645.00 | -202 967.00 | | -71 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 030.00 | 131 322.00 | | 215 030.00 |
DL TOTAL (I) | 201 822.00 | -13 207.00 | | 201 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 200.00 | 50 888.00 | | 97 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 711.00 | 69 814.00 | | 66 711.00 |
EA Autres dettes | 280 024.00 | 370 173.00 | | 280 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 354.00 | 157 470.00 | | 59 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 296.00 | 649 351.00 | | 504 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 118.00 | 636 143.00 | | 706 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 296.00 | 403 993.00 | | 504 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 986 911.00 | | 986 911.00 | 986 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 911.00 | | 986 911.00 | 986 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 425.00 | 411.00 | | 425.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 044.00 | 18 238.00 | | 62 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 335.00 | 2 758.00 | | 1 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 563.00 | 2 758.00 | | 1 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 563.00 | -2 758.00 | | -1 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 631.00 | 743 638.00 | | 1 045 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 601.00 | 612 316.00 | | 830 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 030.00 | 131 322.00 | | 215 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 218.00 | | 1 706.00 | 76 218.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 229.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 18 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 918.00 | 71 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 689.00 | 51 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 097.00 | | 1 706.00 | 56 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 460.00 | 10 783.00 | 6 689.00 | 18 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 455.00 | 10 783.00 | 6 689.00 | 17 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 322.00 | | 8 464.00 | 33 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 322.00 | | 8 464.00 | 33 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 322.00 | | 8 464.00 | 33 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 200.00 | 97 200.00 | | 97 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 024.00 | 280 024.00 | | 280 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 354.00 | 59 354.00 | | 59 354.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 237.00 | | 16 237.00 | 16 237.00 |
UX Autres créances clients | 317 585.00 | 317 585.00 | | 317 585.00 |
VB T. V. A. | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 432.00 | 220 432.00 | | 220 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 742.00 | 21 742.00 | | 21 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 766.00 | 560 879.00 | 18 887.00 | 579 766.00 |
VW T.V.A. | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 296.00 | 504 296.00 | | 504 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 274.00 | 8 075.00 | | 26 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 796.00 | 19 354.00 | | 31 796.00 |
ST Autres comptes | 96 593.00 | 74 091.00 | | 96 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 875.00 | 35 765.00 | | 66 875.00 |
YT Sous‐traitance | 181 469.00 | 173 045.00 | | 181 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 788.00 | 4 371.00 | | 3 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 062.00 | 12 446.00 | | 30 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 750.00 | 89 874.00 | | 26 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 338.00 | 41 513.00 | | 18 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 732.00 | 302 255.00 | | 376 732.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |