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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 248.00 | 22 955.00 | 12 293.00 | 35 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 203.00 | 9 210.00 | 14 993.00 | 24 203.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 237.00 | | 16 237.00 | 16 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 343.00 | 33 170.00 | 46 172.00 | 79 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 632.00 | 57 170.00 | 393 463.00 | 450 632.00 |
BZ Autres créances | 195 017.00 | | 195 017.00 | 195 017.00 |
CF Disponibilités | 251 488.00 | | 251 488.00 | 251 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 292.00 | | 21 292.00 | 21 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 429.00 | 57 170.00 | 861 259.00 | 918 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 772.00 | 90 340.00 | 907 432.00 | 997 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 887.00 | | | 18 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 770.00 | 55 770.00 | | 55 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 577.00 | 2 668.00 | | 5 577.00 |
DH Report à nouveau | 140 475.00 | -71 645.00 | | 140 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 255.00 | 215 030.00 | | 248 255.00 |
DL TOTAL (I) | 450 077.00 | 201 822.00 | | 450 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 580.00 | 97 200.00 | | 52 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 450.00 | 66 711.00 | | 116 450.00 |
EA Autres dettes | 229 340.00 | 280 024.00 | | 229 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 978.00 | 59 354.00 | | 57 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 354.00 | 504 296.00 | | 457 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 432.00 | 706 118.00 | | 907 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 354.00 | 504 296.00 | | 457 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 007.00 | | 8 336.00 | 71 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 115.00 | | 8 336.00 | 51 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 887.00 | | | 18 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 554.00 | 10 616.00 | | 22 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 549.00 | 10 616.00 | | 21 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 858.00 | 57 170.00 | 24 858.00 | 24 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 858.00 | 57 170.00 | 24 858.00 | 24 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 858.00 | 57 170.00 | 24 858.00 | 24 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 170.00 | 24 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 580.00 | 52 580.00 | | 52 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 683.00 | 72 683.00 | | 72 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 340.00 | 229 340.00 | | 229 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 978.00 | 57 978.00 | | 57 978.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
UX Autres créances clients | 450 632.00 | 450 632.00 | | 450 632.00 |
VB T. V. A. | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 124.00 | 193 124.00 | | 193 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 292.00 | 21 292.00 | | 21 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 828.00 | 685 828.00 | | 685 828.00 |
VW T.V.A. | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 354.00 | 457 354.00 | | 457 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 303.00 | 26 274.00 | | 27 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 897.00 | 31 796.00 | | 23 897.00 |
ST Autres comptes | 148 581.00 | 96 593.00 | | 148 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 670.00 | 66 875.00 | | 120 670.00 |
YT Sous‐traitance | 308 890.00 | 181 469.00 | | 308 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 647.00 | 3 788.00 | | 3 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 950.00 | 30 062.00 | | 30 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 048.00 | 26 750.00 | | 31 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 560.00 | 18 338.00 | | 8 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 602 037.00 | 376 732.00 | | 602 037.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |