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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 844.00 | 28 735.00 | 9 108.00 | 37 844.00 |
AH Fonds commercial | 192 698.00 | | 192 698.00 | 192 698.00 |
AP Constructions | 30 641.00 | 12 455.00 | 18 185.00 | 30 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 433.00 | 24 437.00 | 5 995.00 | 30 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 416.00 | 267 833.00 | 185 582.00 | 453 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 807.00 | 333 462.00 | 441 344.00 | 774 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
BT Marchandises | 1 655 017.00 | 121 918.00 | 1 533 098.00 | 1 655 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269 905.00 | | 269 905.00 | 269 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 767 338.00 | 97 489.00 | 1 669 848.00 | 1 767 338.00 |
BZ Autres créances | 194 627.00 | | 194 627.00 | 194 627.00 |
CF Disponibilités | 54 653.00 | | 54 653.00 | 54 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 633.00 | | 56 633.00 | 56 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 001 067.00 | 219 408.00 | 3 781 658.00 | 4 001 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 775 874.00 | 552 871.00 | 4 223 003.00 | 4 775 874.00 |
CU Autres participations | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 683 957.00 | | | 683 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 563.00 | | | 224 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 520.00 | | | 1 128 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 246.00 | | | 534 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846 813.00 | | | 846 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 356.00 | | | 1 287 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 488.00 | | | 355 488.00 |
EA Autres dettes | 66 350.00 | | | 66 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 090 254.00 | | | 3 090 254.00 |
ED (V) | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 223 003.00 | | | 4 223 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 586 819.00 | | | 2 586 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 537.00 | | | 71 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 039 405.00 | 72 912.00 | 7 112 318.00 | 7 039 405.00 |
FG Production vendue services | 67 052.00 | | 67 052.00 | 67 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 106 458.00 | 72 912.00 | 7 179 371.00 | 7 106 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 288 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 650 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 248.00 | |
GE Autres charges | | | 22 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 023 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 823.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 191.00 | | | 18 191.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 475.00 | | | 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 743.00 | | | 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 743.00 | | | 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 743.00 | | | 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 289 256.00 | | | 7 289 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 064 693.00 | | | 7 064 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 563.00 | | | 224 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 547.00 | | | 493 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 838.00 | | | 24 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 227.00 | | | 400 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 482.00 | | | 23 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 579.00 | 43 884.00 | | 289 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 956.00 | 780.00 | | 27 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 623.00 | 43 104.00 | | 261 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 356.00 | 1 287 356.00 | | 1 287 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 913 164.00 | 576 053.00 | 145 000.00 | 913 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 538.00 | 71 538.00 | | 71 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 708.00 | 296 384.00 | 166 324.00 | 462 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 431 955.00 | | | 431 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 375.00 | | | 311 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 633.00 | | | 56 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 047 766.00 | 2 018 599.00 | 29 167.00 | 2 047 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 090 255.00 | 2 586 819.00 | 311 324.00 | 3 090 255.00 |