| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 189.00 | 22 903.00 | 10 286.00 | 33 189.00 |
AH Fonds commercial | 192 699.00 | 40 000.00 | 152 699.00 | 192 699.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
AP Constructions | 30 641.00 | 19 211.00 | 11 431.00 | 30 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 434.00 | 27 897.00 | 2 537.00 | 30 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 668.00 | 373 786.00 | 92 882.00 | 466 668.00 |
BF Prêts | 106 833.00 | | 106 833.00 | 106 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 898.00 | | 31 898.00 | 31 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 875.00 | 483 797.00 | 414 078.00 | 897 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
BT Marchandises | 1 641 398.00 | 145 808.00 | 1 495 590.00 | 1 641 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 840.00 | | 102 840.00 | 102 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 430 838.00 | 61 046.00 | 1 369 792.00 | 1 430 838.00 |
BZ Autres créances | 112 148.00 | | 112 148.00 | 112 148.00 |
CF Disponibilités | 73 967.00 | | 73 967.00 | 73 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 734.00 | | 54 734.00 | 54 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 417 714.00 | 206 854.00 | 3 210 860.00 | 3 417 714.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 316 988.00 | 690 651.00 | 3 626 337.00 | 4 316 988.00 |
CU Autres participations | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 254 419.00 | | | 1 254 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 834.00 | | | 43 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 250.00 | | | 1 518 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 787.00 | | | 393 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 919.00 | | | 699 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 024.00 | | | 35 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 839.00 | | | 657 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 886.00 | | | 289 886.00 |
EA Autres dettes | 30 234.00 | | | 30 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 106 688.00 | | | 2 106 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 626 337.00 | | | 3 626 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 563 786.00 | | | 1 563 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 825 393.00 | 12 194.00 | 6 837 586.00 | 6 825 393.00 |
FG Production vendue services | 27 135.00 | | 27 135.00 | 27 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 852 528.00 | 12 194.00 | 6 864 721.00 | 6 852 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 050 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 426 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 389.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 856.00 | |
GE Autres charges | | | 14 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 978 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 066.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 996.00 | | | 19 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 971.00 | | | 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 052 882.00 | | | 7 052 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 009 048.00 | | | 7 009 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 834.00 | | | 43 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 066.00 | | 27 329.00 | 879 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 143 321.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 520.00 | | 897 875.00 | 8 520.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 520.00 | | 226 812.00 | 3 520.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 008.00 | | 12 324.00 | 218 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 127.00 | | 10 616.00 | 517 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 931.00 | | 4 389.00 | 143 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 408.00 | 50 389.00 | | 393 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 601.00 | 8 302.00 | | 14 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 807.00 | 42 087.00 | | 378 807.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 399.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 40 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 151 993.00 | 145 806.00 | 151 993.00 | 151 993.00 |
6T Sur comptes clients | 56 544.00 | 10 047.00 | 5 546.00 | 56 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 537.00 | 195 856.00 | 157 538.00 | 208 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 537.00 | 197 254.00 | 157 538.00 | 208 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 856.00 | 157 538.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 399.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 839.00 | 657 839.00 | | 657 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 495.00 | 92 495.00 | | 92 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 798.00 | 104 798.00 | | 104 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 234.00 | 30 234.00 | | 30 234.00 |
UP Prêts | 106 833.00 | 86 833.00 | 20 000.00 | 106 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 898.00 | | 31 898.00 | 31 898.00 |
UX Autres créances clients | 1 346 899.00 | 1 346 899.00 | | 1 346 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 939.00 | 83 939.00 | | 83 939.00 |
VB T. V. A. | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 787.00 | 180 426.00 | 213 361.00 | 393 787.00 |
VI Groupe et associés | 699 919.00 | 353 453.00 | 146 466.00 | 699 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 177.00 | | | 347 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 020.00 | 31 020.00 | | 31 020.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 092.00 | 62 092.00 | | 62 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 734.00 | 54 734.00 | | 54 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 451.00 | 1 684 553.00 | 51 898.00 | 1 736 451.00 |
VW T.V.A. | 76 355.00 | 76 355.00 | | 76 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 071 664.00 | 1 511 837.00 | 359 827.00 | 2 071 664.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |