| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 789.00 | 14 601.00 | 7 188.00 | 21 789.00 |
AH Fonds commercial | 192 699.00 | | 192 699.00 | 192 699.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
AP Constructions | 30 641.00 | 16 959.00 | 13 682.00 | 30 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 434.00 | 27 318.00 | 3 115.00 | 30 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 052.00 | 334 530.00 | 121 522.00 | 456 052.00 |
BF Prêts | 110 766.00 | | 110 766.00 | 110 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 575.00 | | 28 575.00 | 28 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 066.00 | 393 408.00 | 485 658.00 | 879 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
BT Marchandises | 1 499 500.00 | 151 993.00 | 1 347 508.00 | 1 499 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 890.00 | | 59 890.00 | 59 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 591 271.00 | 56 544.00 | 1 534 726.00 | 1 591 271.00 |
BZ Autres créances | 169 466.00 | | 169 466.00 | 169 466.00 |
CF Disponibilités | 185 192.00 | | 185 192.00 | 185 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 501.00 | | 97 501.00 | 97 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 605 286.00 | 208 537.00 | 3 396 749.00 | 3 605 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 484 351.00 | 601 945.00 | 3 882 407.00 | 4 484 351.00 |
CU Autres participations | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 080 053.00 | | | 1 080 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 363.00 | | | 174 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 416.00 | | | 1 474 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 030.00 | | | 391 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 816.00 | | | 713 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 453.00 | | | 844 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 933.00 | | | 367 933.00 |
EA Autres dettes | 87 597.00 | | | 87 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 404 829.00 | | | 2 404 829.00 |
ED (V) | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 882 407.00 | | | 3 882 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 270 310.00 | | | 2 270 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 326 746.00 | 37 571.00 | 7 364 317.00 | 7 326 746.00 |
FG Production vendue services | 45 920.00 | | 45 920.00 | 45 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 372 667.00 | 37 571.00 | 7 410 238.00 | 7 372 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 629 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 591 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 003.00 | |
GE Autres charges | | | 49 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 399 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 261.00 | | | 22 261.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 93.00 | | | 93.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 178.00 | | | 48 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 645 164.00 | | | 7 645 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 470 801.00 | | | 7 470 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 363.00 | | | 174 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 376.00 | | 97 926.00 | 858 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | 143 931.00 | 35 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 000.00 | 42 236.00 | 879 066.00 | 35 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 822.00 | 218 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 414.00 | 517 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 400.00 | | 4 430.00 | 237 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 811.00 | | 12 730.00 | 522 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 165.00 | | 80 766.00 | 98 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 081.00 | 50 545.00 | 42 217.00 | 385 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 655.00 | 6 768.00 | 23 822.00 | 31 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 426.00 | 43 776.00 | 18 395.00 | 353 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 126 408.00 | 151 993.00 | 126 408.00 | 126 408.00 |
6T Sur comptes clients | 97 327.00 | 5 010.00 | 45 792.00 | 97 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 735.00 | 157 003.00 | 172 201.00 | 223 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 735.00 | 157 003.00 | 172 201.00 | 223 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 003.00 | 172 201.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 453.00 | 844 453.00 | | 844 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 845.00 | 129 845.00 | | 129 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 130.00 | 120 130.00 | | 120 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 597.00 | 87 597.00 | | 87 597.00 |
UP Prêts | 110 766.00 | | 110 766.00 | 110 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 575.00 | | 28 575.00 | 28 575.00 |
UX Autres créances clients | 1 506 318.00 | 1 506 318.00 | | 1 506 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 952.00 | 84 952.00 | | 84 952.00 |
VB T. V. A. | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 814.00 | 256 295.00 | 134 519.00 | 390 814.00 |
VI Groupe et associés | 713 816.00 | 713 816.00 | | 713 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 664.00 | | | 401 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 263.00 | 26 263.00 | | 26 263.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 006.00 | 22 006.00 | | 22 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 027.00 | 117 027.00 | | 117 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 501.00 | 97 501.00 | | 97 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 997 579.00 | 1 858 237.00 | 139 342.00 | 1 997 579.00 |
VW T.V.A. | 95 952.00 | 95 952.00 | | 95 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 404 829.00 | 2 270 310.00 | 134 519.00 | 2 404 829.00 |