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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 189.00 | 32 979.00 | 210.00 | 33 189.00 |
AH Fonds commercial | 192 699.00 | | 192 699.00 | 192 699.00 |
AP Constructions | 30 641.00 | 25 604.00 | 5 038.00 | 30 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 434.00 | 28 884.00 | 1 549.00 | 30 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 211.00 | 462 287.00 | 69 924.00 | 532 211.00 |
BF Prêts | 84 513.00 | | 84 513.00 | 84 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 883.00 | | 32 883.00 | 32 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 160.00 | 549 754.00 | 391 406.00 | 941 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BT Marchandises | 2 127 448.00 | 190 335.00 | 1 937 113.00 | 2 127 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 381.00 | | 22 381.00 | 22 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 073 678.00 | 39 577.00 | 2 034 101.00 | 2 073 678.00 |
BZ Autres créances | 71 501.00 | | 71 501.00 | 71 501.00 |
CF Disponibilités | 126 075.00 | | 126 075.00 | 126 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 121.00 | | 52 121.00 | 52 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 479 684.00 | 229 912.00 | 4 249 772.00 | 4 479 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 420 843.00 | 779 666.00 | 4 641 177.00 | 5 420 843.00 |
CU Autres participations | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 230 812.00 | | | 1 230 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 298.00 | | | 187 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 110.00 | | | 1 638 110.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 040.00 | | | 840 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 142.00 | | | 633 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 080.00 | | | 39 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 668.00 | | | 989 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 992.00 | | | 429 992.00 |
EA Autres dettes | 54 321.00 | | | 54 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 986 245.00 | | | 2 986 245.00 |
ED (V) | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 641 177.00 | | | 4 641 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 022 960.00 | | | 2 022 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 809 598.00 | 27 359.00 | 7 836 957.00 | 7 809 598.00 |
FG Production vendue services | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 818 153.00 | 27 359.00 | 7 845 512.00 | 7 818 153.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 894 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 210 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 656 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 673.00 | | | 22 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 673.00 | | | 22 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 268.00 | | | 19 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 853.00 | | | 45 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 918 879.00 | | | 7 918 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 731 581.00 | | | 7 731 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 298.00 | | | 187 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 284.00 | | 36 875.00 | 910 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 121 986.00 | 6 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | | 941 160.00 | 6 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 888.00 | | | 225 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 193.00 | | 35 093.00 | 558 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 204.00 | | 1 782.00 | 126 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 375.00 | 29 379.00 | | 520 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 407.00 | 1 573.00 | | 31 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 969.00 | 27 806.00 | | 488 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 668.00 | 989 668.00 | | 989 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 163.00 | 115 163.00 | | 115 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 873.00 | 111 873.00 | | 111 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 853.00 | 45 853.00 | | 45 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 321.00 | 54 321.00 | | 54 321.00 |
UP Prêts | 84 513.00 | | 84 513.00 | 84 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 883.00 | | 32 883.00 | 32 883.00 |
UX Autres créances clients | 2 005 444.00 | 2 005 444.00 | | 2 005 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 235.00 | 68 235.00 | | 68 235.00 |
VB T. V. A. | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 979.00 | 251 823.00 | 579 156.00 | 830 979.00 |
VI Groupe et associés | 633 142.00 | 249 013.00 | 384 129.00 | 633 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 494.00 | 20 494.00 | | 20 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 591.00 | 60 591.00 | | 60 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 121.00 | 52 121.00 | | 52 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 314 697.00 | 2 197 300.00 | 117 397.00 | 2 314 697.00 |
VW T.V.A. | 136 610.00 | 136 610.00 | | 136 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 947 165.00 | 1 983 880.00 | 963 285.00 | 2 947 165.00 |