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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 701.00 | 31 654.00 | 13 046.00 | 44 701.00 |
AH Fonds commercial | 192 698.00 | | 192 698.00 | 192 698.00 |
AP Constructions | 30 641.00 | 14 707.00 | 15 933.00 | 30 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 433.00 | 26 277.00 | 4 156.00 | 30 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 735.00 | 312 441.00 | 149 294.00 | 461 735.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 575.00 | | 53 575.00 | 53 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 375.00 | 385 080.00 | 473 295.00 | 858 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
BT Marchandises | 1 517 635.00 | 126 408.00 | 1 391 227.00 | 1 517 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 334.00 | | 78 334.00 | 78 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 481 300.00 | 97 326.00 | 1 383 974.00 | 1 481 300.00 |
BZ Autres créances | 192 490.00 | | 192 490.00 | 192 490.00 |
CF Disponibilités | 126 241.00 | | 126 241.00 | 126 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 437.00 | | 82 437.00 | 82 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 483 642.00 | 223 734.00 | 3 259 907.00 | 3 483 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 342 018.00 | 608 815.00 | 3 733 202.00 | 4 342 018.00 |
CU Autres participations | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 908 520.00 | | | 908 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 531.00 | | | 171 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 052.00 | | | 1 300 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 321.00 | | | 401 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819 679.00 | | | 819 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 596.00 | | | 757 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 588.00 | | | 379 588.00 |
EA Autres dettes | 58 476.00 | | | 58 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 428 883.00 | | | 2 428 883.00 |
ED (V) | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 733 202.00 | | | 3 733 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 403 785.00 | | | 2 403 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 631 333.00 | 58 472.00 | 7 689 805.00 | 7 631 333.00 |
FG Production vendue services | 36 530.00 | | 36 530.00 | 36 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 667 864.00 | 58 472.00 | 7 726 336.00 | 7 667 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 897 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 760 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 195 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 544.00 | |
GE Autres charges | | | 16 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 646 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 522.00 | | | 26 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 840.00 | | | 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63.00 | | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 903.00 | | | 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 561.00 | | | 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 368.00 | | | -18 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 710.00 | | | 33 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 905 224.00 | | | 7 905 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 733 692.00 | | | 7 733 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 531.00 | | | 171 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 807.00 | | | 774 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 858 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 844.00 | | | 37 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 008.00 | | | 515 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 257.00 | | | 29 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 463.00 | 59 119.00 | 7 501.00 | 333 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 735.00 | 10 420.00 | 7 501.00 | 28 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 727.00 | 48 699.00 | | 304 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 121 919.00 | 126 408.00 | 121 919.00 | 121 919.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 97 490.00 | 5 136.00 | 5 300.00 | 97 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 409.00 | 131 545.00 | 127 219.00 | 219 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 409.00 | 131 545.00 | 127 219.00 | 219 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 545.00 | 127 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 597.00 | 757 597.00 | | 757 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878 156.00 | 878 156.00 | | 878 156.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 575.00 | | | 53 575.00 |
UX Autres créances clients | 1 481 301.00 | | | 1 481 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 444.00 | 373 567.00 | 12 877.00 | 386 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 175.00 | | | 376 175.00 |
VP Divers | 192 491.00 | | | 192 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379 588.00 | 379 588.00 | | 379 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 437.00 | | | 82 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 849 804.00 | 1 756 229.00 | 93 575.00 | 1 849 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 416 663.00 | 2 403 786.00 | 12 877.00 | 2 416 663.00 |