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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 189.00 | 27 521.00 | 5 669.00 | 33 189.00 |
AH Fonds commercial | 192 699.00 | | 192 699.00 | 192 699.00 |
AP Constructions | 30 641.00 | 21 462.00 | 9 179.00 | 30 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 434.00 | 28 385.00 | 2 049.00 | 30 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 129.00 | 405 556.00 | 72 573.00 | 478 129.00 |
BF Prêts | 97 777.00 | | 97 777.00 | 97 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 583.00 | | 32 583.00 | 32 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 041.00 | 482 923.00 | 417 118.00 | 900 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
BT Marchandises | 1 907 006.00 | 189 664.00 | 1 717 342.00 | 1 907 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277 951.00 | | 277 951.00 | 277 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 407.00 | 42 399.00 | 1 190 007.00 | 1 232 407.00 |
BZ Autres créances | 123 760.00 | | 123 760.00 | 123 760.00 |
CF Disponibilités | 359 502.00 | | 359 502.00 | 359 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 416.00 | | 53 416.00 | 53 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 957 280.00 | 232 063.00 | 3 725 217.00 | 3 957 280.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 047.00 | | 14 047.00 | 14 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 871 368.00 | 714 986.00 | 4 156 382.00 | 4 871 368.00 |
CU Autres participations | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 298 250.00 | | | 1 298 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 316.00 | | | -91 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 935.00 | | | 1 426 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 29 825.00 | | | 29 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 609.00 | | | 1 161 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 713.00 | | | 700 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 983.00 | | | 451 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 775.00 | | | 333 775.00 |
EA Autres dettes | 21 309.00 | | | 21 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 715 400.00 | | | 2 715 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 156 382.00 | | | 4 156 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 769.00 | | | 1 391 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 250 318.00 | 23 607.00 | 5 273 925.00 | 5 250 318.00 |
FG Production vendue services | 16 257.00 | | 16 257.00 | 16 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 266 575.00 | 23 607.00 | 5 290 182.00 | 5 266 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 522 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 574 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -265 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 938.00 | |
GE Autres charges | | | 25 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 591 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 523 430.00 | | | 5 523 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 614 745.00 | | | 5 614 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 316.00 | | | -91 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 875.00 | | 13 089.00 | 897 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 134 949.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 924.00 | | 900 041.00 | 10 924.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924.00 | | 225 888.00 | 924.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 812.00 | | | 226 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 743.00 | | 11 460.00 | 527 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 320.00 | | 1 629.00 | 143 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 797.00 | 39 126.00 | | 443 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 903.00 | 4 617.00 | | 22 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 894.00 | 34 509.00 | | 420 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 399.00 | 12 648.00 | | 1 399.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 145 808.00 | 189 664.00 | 145 808.00 | 145 808.00 |
6T Sur comptes clients | 61 046.00 | 275.00 | 18 921.00 | 61 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 854.00 | 189 938.00 | 204 730.00 | 246 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 253.00 | 202 586.00 | 204 730.00 | 248 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 938.00 | 204 730.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 648.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 29 825.00 | 29 825.00 | | 29 825.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 983.00 | 451 983.00 | | 451 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 257.00 | 110 257.00 | | 110 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 075.00 | 135 075.00 | | 135 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 309.00 | 21 309.00 | | 21 309.00 |
UP Prêts | 97 777.00 | | 97 777.00 | 97 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 583.00 | | 32 583.00 | 32 583.00 |
UX Autres créances clients | 1 173 550.00 | 1 173 550.00 | | 1 173 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 930.00 | 49 930.00 | | 49 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 856.00 | 58 856.00 | | 58 856.00 |
VB T. V. A. | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 161 609.00 | 191 123.00 | 970 486.00 | 1 161 609.00 |
VI Groupe et associés | 689 514.00 | 336 369.00 | 353 145.00 | 689 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 144.00 | | | 182 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 202.00 | 22 202.00 | | 22 202.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 679.00 | 36 679.00 | | 36 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 416.00 | 53 416.00 | | 53 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 943.00 | 1 409 583.00 | 130 360.00 | 1 539 943.00 |
VW T.V.A. | 76 353.00 | 76 353.00 | | 76 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 699 214.00 | 1 375 583.00 | 1 323 631.00 | 2 699 214.00 |