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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 189.00 | 31 407.00 | 1 783.00 | 33 189.00 |
AH Fonds commercial | 192 699.00 | | 192 699.00 | 192 699.00 |
AP Constructions | 30 641.00 | 23 714.00 | 6 927.00 | 30 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 434.00 | 28 697.00 | 1 737.00 | 30 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 118.00 | 436 558.00 | 60 559.00 | 497 118.00 |
BF Prêts | 88 731.00 | | 88 731.00 | 88 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 883.00 | | 32 883.00 | 32 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 284.00 | 520 375.00 | 389 909.00 | 910 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
BT Marchandises | 2 020 264.00 | 136 823.00 | 1 883 441.00 | 2 020 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 511.00 | | 19 511.00 | 19 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 366 116.00 | 37 666.00 | 1 328 450.00 | 1 366 116.00 |
BZ Autres créances | 132 925.00 | | 132 925.00 | 132 925.00 |
CF Disponibilités | 306 417.00 | | 306 417.00 | 306 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 654.00 | | 60 654.00 | 60 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 907 857.00 | 174 489.00 | 3 733 369.00 | 3 907 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 818 142.00 | 694 864.00 | 4 123 278.00 | 4 818 142.00 |
CU Autres participations | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 206 935.00 | | | 1 206 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 877.00 | | | 23 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 812.00 | | | 1 450 812.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 29 825.00 | | | 29 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 257.00 | | | 896 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 682.00 | | | 669 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 397.00 | | | 54 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 843.00 | | | 678 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 325.00 | | | 298 325.00 |
EA Autres dettes | 45 137.00 | | | 45 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 672 466.00 | | | 2 672 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 123 278.00 | | | 4 123 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 014 633.00 | | | 2 014 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 468 706.00 | 9 917.00 | 6 478 623.00 | 6 468 706.00 |
FG Production vendue services | 16 436.00 | | 16 436.00 | 16 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 485 142.00 | 9 917.00 | 6 495 059.00 | 6 485 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 720 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 262 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 229 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 957.00 | |
GE Autres charges | | | 12 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 703 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 954.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 755.00 | | | 20 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 735 604.00 | | | 6 735 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 711 727.00 | | | 6 711 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 877.00 | | | 23 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 041.00 | | 21 243.00 | 900 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 126 204.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 999.00 | 910 284.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 999.00 | 558 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 888.00 | | | 225 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 204.00 | | 19 988.00 | 539 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 949.00 | | 1 254.00 | 134 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 923.00 | 38 451.00 | 999.00 | 482 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 521.00 | 3 886.00 | | 27 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 403.00 | 34 565.00 | 999.00 | 455 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 047.00 | | 14 047.00 | 14 047.00 |
6N Sur stocks et en cours | 189 664.00 | 136 823.00 | 189 664.00 | 189 664.00 |
6T Sur comptes clients | 42 399.00 | 3 134.00 | 7 868.00 | 42 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 063.00 | 139 957.00 | 197 532.00 | 232 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 110.00 | 139 957.00 | 211 579.00 | 246 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 957.00 | 197 532.00 | |
UG ‐ Financières | | | 14 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 29 825.00 | 29 825.00 | | 29 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 843.00 | 678 843.00 | | 678 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 258.00 | 77 258.00 | | 77 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 175.00 | 106 175.00 | | 106 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 137.00 | 45 137.00 | | 45 137.00 |
UP Prêts | 88 731.00 | | 88 731.00 | 88 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 883.00 | | 32 883.00 | 32 883.00 |
UX Autres créances clients | 1 312 263.00 | 1 312 263.00 | | 1 312 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 621.00 | 36 621.00 | | 36 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 852.00 | 53 852.00 | | 53 852.00 |
VB T. V. A. | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 974.00 | 237 141.00 | 657 833.00 | 894 974.00 |
VI Groupe et associés | 669 682.00 | 669 682.00 | | 669 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 821.00 | | | 266 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 084.00 | 23 084.00 | | 23 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 233.00 | 86 233.00 | | 86 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 654.00 | 60 654.00 | | 60 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 681 309.00 | 1 559 695.00 | 121 614.00 | 1 681 309.00 |
VW T.V.A. | 91 808.00 | 91 808.00 | | 91 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 618 069.00 | 1 960 236.00 | 657 833.00 | 2 618 069.00 |